中银证券瑞益混合C (003981.jj 已退市) 中银国际证券股份有限公司申 | 退市时间 | 2024-01-19 | 基金类型混合型成立日期2017-01-25退市时间2024-01-19成立以来分红再投入年化收益率 |
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中银证券瑞益混合C(003981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-01-19 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2024-01-18 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2024-01-17 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2024-01-16 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2024-01-15 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2024-01-12 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2024-01-11 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-01-10 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2024-01-09 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2024-01-08 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2024-01-05 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2024-01-04 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-01-03 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2024-01-02 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2023-12-29 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2023-12-28 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2023-12-27 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2023-12-26 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2023-12-25 | 1.2761元 | 1.2761元 |