中信建投稳祥C (003979.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理许健基金类型债券型成立日期2017-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0384元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1688 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投稳祥(003978) |
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中信建投稳祥C(003979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0384元 | 1.3524元 |
| 2026-07-09 | 1.0382元 | 1.3522元 |
| 2026-07-08 | 1.0382元 | 1.3522元 |
| 2026-07-07 | 1.0379元 | 1.3519元 |
| 2026-07-06 | 1.0378元 | 1.3518元 |
| 2026-07-03 | 1.0373元 | 1.3513元 |
| 2026-07-02 | 1.0374元 | 1.3514元 |
| 2026-07-01 | 1.0372元 | 1.3512元 |
| 2026-06-30 | 1.0380元 | 1.3520元 |
| 2026-06-29 | 1.0383元 | 1.3523元 |
| 2026-06-26 | 1.0380元 | 1.3520元 |
| 2026-06-25 | 1.0378元 | 1.3518元 |
| 2026-06-24 | 1.0374元 | 1.3514元 |
| 2026-06-23 | 1.0374元 | 1.3514元 |
| 2026-06-22 | 1.0379元 | 1.3519元 |
| 2026-06-18 | 1.0376元 | 1.3516元 |
| 2026-06-17 | 1.0375元 | 1.3515元 |
| 2026-06-16 | 1.0370元 | 1.3510元 |
| 2026-06-15 | 1.0366元 | 1.3506元 |
| 2026-06-12 | 1.0363元 | 1.3503元 |
| 2026-06-11 | 1.0363元 | 1.3503元 |
| 2026-06-10 | 1.0368元 | 1.3508元 |
| 2026-06-09 | 1.0372元 | 1.3512元 |
| 2026-06-08 | 1.0375元 | 1.3515元 |
| 2026-06-05 | 1.0376元 | 1.3516元 |
| 2026-06-04 | 1.0376元 | 1.3516元 |
| 2026-06-03 | 1.0377元 | 1.3517元 |
| 2026-06-02 | 1.0375元 | 1.3515元 |
| 2026-06-01 | 1.0372元 | 1.3512元 |
| 2026-05-29 | 1.0370元 | 1.3510元 |
| 2026-05-28 | 1.0370元 | 1.3510元 |
| 2026-05-27 | 1.0366元 | 1.3506元 |
| 2026-05-26 | 1.0366元 | 1.3506元 |
| 2026-05-25 | 1.0365元 | 1.3505元 |
| 2026-05-22 | 1.0365元 | 1.3505元 |
| 2026-05-21 | 1.0364元 | 1.3504元 |
| 2026-05-20 | 1.0365元 | 1.3505元 |
| 2026-05-19 | 1.0363元 | 1.3503元 |
| 2026-05-18 | 1.0358元 | 1.3498元 |
| 2026-05-15 | 1.0356元 | 1.3496元 |
| 2026-05-14 | 1.0357元 | 1.3497元 |
| 2026-05-13 | 1.0360元 | 1.3500元 |
| 2026-05-12 | 1.0356元 | 1.3496元 |
| 2026-05-11 | 1.0357元 | 1.3497元 |
| 2026-05-08 | 1.0356元 | 1.3496元 |
| 2026-05-07 | 1.0354元 | 1.3494元 |
| 2026-05-06 | 1.0354元 | 1.3494元 |
| 2026-04-30 | 1.0353元 | 1.3493元 |
| 2026-04-29 | 1.0352元 | 1.3492元 |
| 2026-04-28 | 1.0350元 | 1.3490元 |