中信建投稳祥C (003979.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理许健基金类型债券型成立日期2017-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0366元 (2026-05-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (1749 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投稳祥(003978) |
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中信建投稳祥C(003979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.0366元 | 1.3506元 |
| 2026-05-26 | 1.0366元 | 1.3506元 |
| 2026-05-25 | 1.0365元 | 1.3505元 |
| 2026-05-22 | 1.0365元 | 1.3505元 |
| 2026-05-21 | 1.0364元 | 1.3504元 |
| 2026-05-20 | 1.0365元 | 1.3505元 |
| 2026-05-19 | 1.0363元 | 1.3503元 |
| 2026-05-18 | 1.0358元 | 1.3498元 |
| 2026-05-15 | 1.0356元 | 1.3496元 |
| 2026-05-14 | 1.0357元 | 1.3497元 |
| 2026-05-13 | 1.0360元 | 1.3500元 |
| 2026-05-12 | 1.0356元 | 1.3496元 |
| 2026-05-11 | 1.0357元 | 1.3497元 |
| 2026-05-08 | 1.0356元 | 1.3496元 |
| 2026-05-07 | 1.0354元 | 1.3494元 |
| 2026-05-06 | 1.0354元 | 1.3494元 |
| 2026-04-30 | 1.0353元 | 1.3493元 |
| 2026-04-29 | 1.0352元 | 1.3492元 |
| 2026-04-28 | 1.0350元 | 1.3490元 |
| 2026-04-27 | 1.0349元 | 1.3489元 |
| 2026-04-24 | 1.0350元 | 1.3490元 |
| 2026-04-23 | 1.0350元 | 1.3490元 |
| 2026-04-22 | 1.0351元 | 1.3491元 |
| 2026-04-21 | 1.0348元 | 1.3488元 |
| 2026-04-20 | 1.0346元 | 1.3486元 |
| 2026-04-17 | 1.0343元 | 1.3483元 |
| 2026-04-16 | 1.0341元 | 1.3481元 |
| 2026-04-15 | 1.0339元 | 1.3479元 |
| 2026-04-14 | 1.0336元 | 1.3476元 |
| 2026-04-13 | 1.0333元 | 1.3473元 |
| 2026-04-10 | 1.0331元 | 1.3471元 |
| 2026-04-09 | 1.0331元 | 1.3471元 |
| 2026-04-08 | 1.0330元 | 1.3470元 |
| 2026-04-07 | 1.0327元 | 1.3467元 |
| 2026-04-03 | 1.0322元 | 1.3462元 |
| 2026-04-02 | 1.0317元 | 1.3457元 |
| 2026-04-01 | 1.0314元 | 1.3454元 |
| 2026-03-31 | 1.0313元 | 1.3453元 |
| 2026-03-30 | 1.0311元 | 1.3451元 |
| 2026-03-27 | 1.0308元 | 1.3448元 |
| 2026-03-26 | 1.0306元 | 1.3446元 |
| 2026-03-25 | 1.0303元 | 1.3443元 |
| 2026-03-24 | 1.0300元 | 1.3440元 |
| 2026-03-23 | 1.0298元 | 1.3438元 |
| 2026-03-20 | 1.0299元 | 1.3439元 |
| 2026-03-19 | 1.0298元 | 1.3438元 |
| 2026-03-18 | 1.0300元 | 1.3440元 |
| 2026-03-17 | 1.0293元 | 1.3433元 |
| 2026-03-16 | 1.0298元 | 1.3438元 |
| 2026-03-13 | 1.0301元 | 1.3441元 |