国富美元债一年持有期债券（QDII）美元现汇 (003973.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2017-01-25基金净值0.1425元 (2026-02-10) 基金经理徐成马秋思管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (370 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富美元债一年持有期债券（QDII） |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国富美元债一年持有期债券（QDII）美元现汇(003973) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关数据. |