国富美元债一年持有期债券（QDII）美元现汇 (003973.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2017-01-25基金净值0.1420元 (2026-02-05) 基金经理徐成马秋思管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (363 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富美元债一年持有期债券（QDII） |
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国富美元债一年持有期债券（QDII）美元现汇(003973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.1420元 | 0.1528元 |
| 2026-02-04 | 0.1416元 | 0.1524元 |
| 2026-02-03 | 0.1417元 | 0.1525元 |
| 2026-02-02 | 0.1416元 | 0.1524元 |
| 2026-01-30 | 0.1420元 | 0.1528元 |
| 2026-01-29 | 0.1421元 | 0.1529元 |
| 2026-01-28 | 0.1420元 | 0.1528元 |
| 2026-01-27 | 0.1419元 | 0.1527元 |
| 2026-01-26 | 0.1419元 | 0.1527元 |
| 2026-01-23 | 0.1419元 | 0.1527元 |
| 2026-01-22 | 0.1418元 | 0.1526元 |
| 2026-01-21 | 0.1417元 | 0.1525元 |
| 2026-01-20 | 0.1415元 | 0.1523元 |
| 2026-01-19 | 0.1417元 | 0.1525元 |
| 2026-01-16 | 0.1417元 | 0.1525元 |
| 2026-01-15 | 0.1420元 | 0.1528元 |
| 2026-01-14 | 0.1422元 | 0.1530元 |
| 2026-01-13 | 0.1419元 | 0.1527元 |
| 2026-01-12 | 0.1419元 | 0.1527元 |
| 2026-01-09 | 0.1418元 | 0.1526元 |
| 2026-01-08 | 0.1419元 | 0.1527元 |
| 2026-01-07 | 0.1419元 | 0.1527元 |
| 2026-01-06 | 0.1419元 | 0.1527元 |
| 2026-01-05 | 0.1419元 | 0.1527元 |
| 2025-12-30 | 0.1420元 | 0.1528元 |
| 2025-12-29 | 0.1420元 | 0.1528元 |
| 2025-12-26 | 0.1419元 | 0.1527元 |
| 2025-12-25 | 0.1418元 | 0.1526元 |
| 2025-12-24 | 0.1418元 | 0.1526元 |
| 2025-12-23 | 0.1416元 | 0.1524元 |
| 2025-12-22 | 0.1417元 | 0.1525元 |
| 2025-12-19 | 0.1417元 | 0.1525元 |
| 2025-12-18 | 0.1418元 | 0.1526元 |
| 2025-12-17 | 0.1417元 | 0.1525元 |
| 2025-12-16 | 0.1417元 | 0.1525元 |
| 2025-12-15 | 0.1415元 | 0.1523元 |
| 2025-12-12 | 0.1414元 | 0.1522元 |
| 2025-12-11 | 0.1415元 | 0.1523元 |
| 2025-12-10 | 0.1415元 | 0.1523元 |
| 2025-12-09 | 0.1413元 | 0.1521元 |
| 2025-12-08 | 0.1414元 | 0.1522元 |
| 2025-12-05 | 0.1415元 | 0.1523元 |
| 2025-12-04 | 0.1417元 | 0.1525元 |
| 2025-12-03 | 0.1418元 | 0.1526元 |
| 2025-12-02 | 0.1417元 | 0.1525元 |
| 2025-12-01 | 0.1417元 | 0.1525元 |
| 2025-11-28 | 0.1420元 | 0.1528元 |
| 2025-11-27 | 0.1421元 | 0.1529元 |
| 2025-11-26 | 0.1421元 | 0.1529元 |
| 2025-11-25 | 0.1420元 | 0.1528元 |