| (003973.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成马秋思基金类型QDII成立日期2017-01-25基金净值0.1422元 (2026-04-21) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (355 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富美元债一年持有期债券（QDII）人民币 |
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undefined(003973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.1422元 | 0.1530元 |
| 2026-04-20 | 0.1424元 | 0.1532元 |
| 2026-04-17 | 0.1422元 | 0.1530元 |
| 2026-04-16 | 0.1419元 | 0.1527元 |
| 2026-04-15 | 0.1419元 | 0.1527元 |
| 2026-04-14 | 0.1420元 | 0.1528元 |
| 2026-04-13 | 0.1416元 | 0.1524元 |
| 2026-04-10 | 0.1415元 | 0.1523元 |
| 2026-04-09 | 0.1416元 | 0.1524元 |
| 2026-04-08 | 0.1416元 | 0.1524元 |
| 2026-04-07 | 0.1412元 | 0.1520元 |
| 2026-04-03 | 0.1409元 | 0.1517元 |
| 2026-04-02 | 0.1410元 | 0.1518元 |
| 2026-04-01 | 0.1411元 | 0.1519元 |
| 2026-03-31 | 0.1408元 | 0.1516元 |
| 2026-03-30 | 0.1407元 | 0.1515元 |
| 2026-03-27 | 0.1403元 | 0.1511元 |
| 2026-03-26 | 0.1404元 | 0.1512元 |
| 2026-03-25 | 0.1411元 | 0.1519元 |
| 2026-03-24 | 0.1409元 | 0.1517元 |
| 2026-03-23 | 0.1408元 | 0.1516元 |
| 2026-03-20 | 0.1408元 | 0.1516元 |
| 2026-03-19 | 0.1415元 | 0.1523元 |
| 2026-03-18 | 0.1418元 | 0.1526元 |
| 2026-03-17 | 0.1420元 | 0.1528元 |
| 2026-03-16 | 0.1419元 | 0.1527元 |
| 2026-03-13 | 0.1416元 | 0.1524元 |
| 2026-03-12 | 0.1417元 | 0.1525元 |
| 2026-03-11 | 0.1420元 | 0.1528元 |
| 2026-03-10 | 0.1423元 | 0.1531元 |
| 2026-03-09 | 0.1423元 | 0.1531元 |
| 2026-03-06 | 0.1423元 | 0.1531元 |
| 2026-03-05 | 0.1423元 | 0.1531元 |
| 2026-03-04 | 0.1425元 | 0.1533元 |
| 2026-03-03 | 0.1428元 | 0.1536元 |
| 2026-03-02 | 0.1433元 | 0.1541元 |
| 2026-02-27 | 0.1437元 | 0.1545元 |
| 2026-02-26 | 0.1434元 | 0.1542元 |
| 2026-02-25 | 0.1432元 | 0.1540元 |
| 2026-02-24 | 0.1432元 | 0.1540元 |
| 2026-02-12 | 0.1428元 | 0.1536元 |
| 2026-02-11 | 0.1424元 | 0.1532元 |
| 2026-02-10 | 0.1425元 | 0.1533元 |
| 2026-02-09 | 0.1421元 | 0.1529元 |
| 2026-02-06 | 0.1419元 | 0.1527元 |
| 2026-02-05 | 0.1420元 | 0.1528元 |
| 2026-02-04 | 0.1416元 | 0.1524元 |
| 2026-02-03 | 0.1417元 | 0.1525元 |
| 2026-02-02 | 0.1416元 | 0.1524元 |
| 2026-01-30 | 0.1420元 | 0.1528元 |