汇安丰泽混合A(003889) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 3.0321元 | 3.6121元 |
| 2026-09-14 | 3.0383元 | 3.6183元 |
| 2026-09-11 | 3.0797元 | 3.6597元 |
| 2026-09-10 | 3.0902元 | 3.6702元 |
| 2026-09-09 | 3.1278元 | 3.7078元 |
| 2026-09-08 | 3.0606元 | 3.6406元 |
| 2026-09-07 | 3.0530元 | 3.6330元 |
| 2026-09-04 | 2.9727元 | 3.5527元 |
| 2026-09-03 | 3.0093元 | 3.5893元 |
| 2026-09-02 | 2.9673元 | 3.5473元 |
| 2026-09-01 | 3.0202元 | 3.6002元 |
| 2026-08-31 | 3.0621元 | 3.6421元 |
| 2026-08-28 | 3.0120元 | 3.5920元 |
| 2026-08-27 | 3.0240元 | 3.6040元 |
| 2026-08-26 | 2.9291元 | 3.5091元 |
| 2026-08-25 | 2.9326元 | 3.5126元 |
| 2026-08-24 | 2.9399元 | 3.5199元 |
| 2026-08-21 | 3.0219元 | 3.6019元 |
| 2026-08-20 | 2.9421元 | 3.5221元 |
| 2026-08-19 | 2.9283元 | 3.5083元 |
| 2026-08-18 | 3.0849元 | 3.6649元 |
| 2026-08-17 | 3.0907元 | 3.6707元 |
| 2026-08-14 | 2.9759元 | 3.5559元 |
| 2026-08-13 | 2.9320元 | 3.5120元 |
| 2026-08-12 | 2.9630元 | 3.5430元 |
| 2026-08-11 | 2.9032元 | 3.4832元 |
| 2026-08-10 | 2.9467元 | 3.5267元 |
| 2026-08-07 | 2.9577元 | 3.5377元 |
| 2026-08-06 | 2.8906元 | 3.4706元 |
| 2026-08-05 | 2.8726元 | 3.4526元 |
| 2026-08-04 | 2.7855元 | 3.3655元 |
| 2026-08-03 | 2.6651元 | 3.2451元 |
| 2026-07-31 | 2.6891元 | 3.2691元 |
| 2026-07-30 | 2.6257元 | 3.2057元 |
| 2026-07-29 | 2.7390元 | 3.3190元 |
| 2026-07-28 | 2.7079元 | 3.2879元 |
| 2026-07-27 | 2.8935元 | 3.4735元 |
| 2026-07-24 | 2.8160元 | 3.3960元 |
| 2026-07-23 | 2.8999元 | 3.4799元 |
| 2026-07-22 | 2.8837元 | 3.4637元 |
| 2026-07-21 | 2.9320元 | 3.5120元 |
| 2026-07-20 | 2.7383元 | 3.3183元 |
| 2026-07-17 | 2.7524元 | 3.3324元 |
| 2026-07-16 | 2.9648元 | 3.5448元 |
| 2026-07-15 | 3.0925元 | 3.6725元 |
| 2026-07-14 | 3.1735元 | 3.7535元 |
| 2026-07-13 | 3.0656元 | 3.6456元 |
| 2026-07-10 | 3.2314元 | 3.8114元 |
| 2026-07-09 | 3.3536元 | 3.9336元 |
| 2026-07-08 | 3.2328元 | 3.8128元 |