汇安丰泽混合A (003889.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金类型混合型成立日期2017-01-13总资产规模2,475.18万元 (2025-12-31) 基金净值3.2675元 (2026-02-13) 基金经理陆丰管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率309.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.02% (1106 / 9075)
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汇安丰泽混合A(003889) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-26	2023-12-26	0.58 元	3,771.50万	2,187.47万元	21.57%	21.57%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。