易方达瑞弘混合A(003882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.2447元 | 2.2447元 |
| 2026-07-23 | 2.2487元 | 2.2487元 |
| 2026-07-22 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2026-07-21 | 2.2461元 | 2.2461元 |
| 2026-07-20 | 2.2402元 | 2.2402元 |
| 2026-07-17 | 2.2374元 | 2.2374元 |
| 2026-07-16 | 2.2454元 | 2.2454元 |
| 2026-07-15 | 2.2513元 | 2.2513元 |
| 2026-07-14 | 2.2516元 | 2.2516元 |
| 2026-07-13 | 2.2443元 | 2.2443元 |
| 2026-07-10 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2026-07-09 | 2.2565元 | 2.2565元 |
| 2026-07-08 | 2.2475元 | 2.2475元 |
| 2026-07-07 | 2.2492元 | 2.2492元 |
| 2026-07-06 | 2.2525元 | 2.2525元 |
| 2026-07-03 | 2.2506元 | 2.2506元 |
| 2026-07-02 | 2.2495元 | 2.2495元 |
| 2026-07-01 | 2.2592元 | 2.2592元 |
| 2026-06-30 | 2.2642元 | 2.2642元 |
| 2026-06-29 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2026-06-26 | 2.2535元 | 2.2535元 |
| 2026-06-25 | 2.2616元 | 2.2616元 |
| 2026-06-24 | 2.2568元 | 2.2568元 |
| 2026-06-23 | 2.2523元 | 2.2523元 |
| 2026-06-22 | 2.2628元 | 2.2628元 |
| 2026-06-18 | 2.2533元 | 2.2533元 |
| 2026-06-17 | 2.2533元 | 2.2533元 |
| 2026-06-16 | 2.2498元 | 2.2498元 |
| 2026-06-15 | 2.2489元 | 2.2489元 |
| 2026-06-12 | 2.2409元 | 2.2409元 |
| 2026-06-11 | 2.2368元 | 2.2368元 |
| 2026-06-10 | 2.2377元 | 2.2377元 |
| 2026-06-09 | 2.2432元 | 2.2432元 |
| 2026-06-08 | 2.2366元 | 2.2366元 |
| 2026-06-05 | 2.2445元 | 2.2445元 |
| 2026-06-04 | 2.2543元 | 2.2543元 |
| 2026-06-03 | 2.2566元 | 2.2566元 |
| 2026-06-02 | 2.2527元 | 2.2527元 |
| 2026-06-01 | 2.2474元 | 2.2474元 |
| 2026-05-29 | 2.2502元 | 2.2502元 |
| 2026-05-28 | 2.2528元 | 2.2528元 |
| 2026-05-27 | 2.2556元 | 2.2556元 |
| 2026-05-26 | 2.2521元 | 2.2521元 |
| 2026-05-25 | 2.2501元 | 2.2501元 |
| 2026-05-22 | 2.2384元 | 2.2384元 |
| 2026-05-21 | 2.2267元 | 2.2267元 |
| 2026-05-20 | 2.2387元 | 2.2387元 |
| 2026-05-19 | 2.2356元 | 2.2356元 |
| 2026-05-18 | 2.2262元 | 2.2262元 |
| 2026-05-15 | 2.2211元 | 2.2211元 |