长信稳势纯债债券 (003869.jj ) 长信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2017-08-18总资产规模46.73亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0084元 (2026-03-27) 基金经理王祎杰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (282 / 7201)
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长信稳势纯债债券(003869) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-25	2026-03-25	0.0266 元	45.61亿	1.21亿元	2.57%	2.57%
2024-12-25	2024-12-25	0.0416 元	45.64亿	1.90亿元	3.97%	3.97%
2023-12-13	2023-12-13	0.034 元	45.60亿	1.55亿元	3.28%	3.28%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。