前海开源周期优选混合C (003858.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.5614元 (2026-02-02) 基金经理刘宏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率15.12% (1298 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源周期优选混合A |
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前海开源周期优选混合C(003858) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 3.5614元 | 3.5614元 |
| 2026-01-30 | 3.7198元 | 3.7198元 |
| 2026-01-29 | 3.6001元 | 3.6001元 |
| 2026-01-28 | 3.7083元 | 3.7083元 |
| 2026-01-27 | 3.6467元 | 3.6467元 |
| 2026-01-26 | 3.5303元 | 3.5303元 |
| 2026-01-23 | 3.4981元 | 3.4981元 |
| 2026-01-22 | 3.4797元 | 3.4797元 |
| 2026-01-21 | 3.4739元 | 3.4739元 |
| 2026-01-20 | 3.3728元 | 3.3728元 |
| 2026-01-19 | 3.4548元 | 3.4548元 |
| 2026-01-16 | 3.4631元 | 3.4631元 |
| 2026-01-15 | 3.4387元 | 3.4387元 |
| 2026-01-14 | 3.3622元 | 3.3622元 |
| 2026-01-13 | 3.3623元 | 3.3623元 |
| 2026-01-12 | 3.4992元 | 3.4992元 |
| 2026-01-09 | 3.4382元 | 3.4382元 |
| 2026-01-08 | 3.3962元 | 3.3962元 |
| 2026-01-07 | 3.4217元 | 3.4217元 |
| 2026-01-06 | 3.3781元 | 3.3781元 |
| 2026-01-05 | 3.4341元 | 3.4341元 |
| 2025-12-31 | 3.3727元 | 3.3727元 |
| 2025-12-30 | 3.4614元 | 3.4614元 |
| 2025-12-29 | 3.4730元 | 3.4730元 |
| 2025-12-26 | 3.4552元 | 3.4552元 |
| 2025-12-25 | 3.4716元 | 3.4716元 |
| 2025-12-24 | 3.4213元 | 3.4213元 |
| 2025-12-23 | 3.3902元 | 3.3902元 |
| 2025-12-22 | 3.3349元 | 3.3349元 |
| 2025-12-19 | 3.2190元 | 3.2190元 |
| 2025-12-18 | 3.2416元 | 3.2416元 |
| 2025-12-17 | 3.3020元 | 3.3020元 |
| 2025-12-16 | 3.1381元 | 3.1381元 |
| 2025-12-15 | 3.2439元 | 3.2439元 |
| 2025-12-12 | 3.3223元 | 3.3223元 |
| 2025-12-11 | 3.2875元 | 3.2875元 |
| 2025-12-10 | 3.4003元 | 3.4003元 |
| 2025-12-09 | 3.3813元 | 3.3813元 |
| 2025-12-08 | 3.3073元 | 3.3073元 |
| 2025-12-05 | 3.0862元 | 3.0862元 |
| 2025-12-04 | 3.0080元 | 3.0080元 |
| 2025-12-03 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2025-12-02 | 2.9805元 | 2.9805元 |
| 2025-12-01 | 2.9937元 | 2.9937元 |
| 2025-11-28 | 2.9409元 | 2.9409元 |
| 2025-11-27 | 2.9408元 | 2.9408元 |
| 2025-11-26 | 2.9758元 | 2.9758元 |
| 2025-11-25 | 2.9131元 | 2.9131元 |
| 2025-11-24 | 2.8565元 | 2.8565元 |
| 2025-11-21 | 2.8821元 | 2.8821元 |