前海开源周期优选混合C (003858.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.4552元 (2025-12-26) 基金经理刘宏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率14.91% (1169 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源周期优选混合A |
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前海开源周期优选混合C(003858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 3.4552元 | 3.4552元 |
| 2025-12-25 | 3.4716元 | 3.4716元 |
| 2025-12-24 | 3.4213元 | 3.4213元 |
| 2025-12-23 | 3.3902元 | 3.3902元 |
| 2025-12-22 | 3.3349元 | 3.3349元 |
| 2025-12-19 | 3.2190元 | 3.2190元 |
| 2025-12-18 | 3.2416元 | 3.2416元 |
| 2025-12-17 | 3.3020元 | 3.3020元 |
| 2025-12-16 | 3.1381元 | 3.1381元 |
| 2025-12-15 | 3.2439元 | 3.2439元 |
| 2025-12-12 | 3.3223元 | 3.3223元 |
| 2025-12-11 | 3.2875元 | 3.2875元 |
| 2025-12-10 | 3.4003元 | 3.4003元 |
| 2025-12-09 | 3.3813元 | 3.3813元 |
| 2025-12-08 | 3.3073元 | 3.3073元 |
| 2025-12-05 | 3.0862元 | 3.0862元 |
| 2025-12-04 | 3.0080元 | 3.0080元 |
| 2025-12-03 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2025-12-02 | 2.9805元 | 2.9805元 |
| 2025-12-01 | 2.9937元 | 2.9937元 |
| 2025-11-28 | 2.9409元 | 2.9409元 |
| 2025-11-27 | 2.9408元 | 2.9408元 |
| 2025-11-26 | 2.9758元 | 2.9758元 |
| 2025-11-25 | 2.9131元 | 2.9131元 |
| 2025-11-24 | 2.8565元 | 2.8565元 |
| 2025-11-21 | 2.8821元 | 2.8821元 |
| 2025-11-20 | 3.0920元 | 3.0920元 |
| 2025-11-19 | 3.0837元 | 3.0837元 |
| 2025-11-18 | 3.0830元 | 3.0830元 |
| 2025-11-17 | 3.0891元 | 3.0891元 |
| 2025-11-14 | 3.0632元 | 3.0632元 |
| 2025-11-13 | 3.1804元 | 3.1804元 |
| 2025-11-12 | 3.1745元 | 3.1745元 |
| 2025-11-11 | 3.1058元 | 3.1058元 |
| 2025-11-10 | 3.1782元 | 3.1782元 |
| 2025-11-07 | 3.1905元 | 3.1905元 |
| 2025-11-06 | 3.2517元 | 3.2517元 |
| 2025-11-05 | 3.1399元 | 3.1399元 |
| 2025-11-04 | 3.1233元 | 3.1233元 |
| 2025-11-03 | 3.1847元 | 3.1847元 |
| 2025-10-31 | 3.1355元 | 3.1355元 |
| 2025-10-30 | 3.2426元 | 3.2426元 |
| 2025-10-29 | 3.3479元 | 3.3479元 |
| 2025-10-28 | 3.2935元 | 3.2935元 |
| 2025-10-27 | 3.3070元 | 3.3070元 |
| 2025-10-24 | 3.2221元 | 3.2221元 |
| 2025-10-23 | 3.0719元 | 3.0719元 |
| 2025-10-22 | 3.1167元 | 3.1167元 |
| 2025-10-21 | 3.1139元 | 3.1139元 |
| 2025-10-20 | 2.9555元 | 2.9555元 |