前海开源周期优选混合C (003858.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理刘宏基金类型混合型成立日期2017-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.0633元 (2026-04-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率16.43% (1034 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源周期优选混合A |
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前海开源周期优选混合C(003858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 4.0633元 | 4.0633元 |
| 2026-04-10 | 4.0520元 | 4.0520元 |
| 2026-04-09 | 4.0291元 | 4.0291元 |
| 2026-04-08 | 3.9663元 | 3.9663元 |
| 2026-04-07 | 3.8038元 | 3.8038元 |
| 2026-04-03 | 3.7640元 | 3.7640元 |
| 2026-04-02 | 3.6964元 | 3.6964元 |
| 2026-04-01 | 3.7294元 | 3.7294元 |
| 2026-03-31 | 3.6365元 | 3.6365元 |
| 2026-03-30 | 3.7652元 | 3.7652元 |
| 2026-03-27 | 3.7259元 | 3.7259元 |
| 2026-03-26 | 3.7085元 | 3.7085元 |
| 2026-03-25 | 3.7573元 | 3.7573元 |
| 2026-03-24 | 3.7176元 | 3.7176元 |
| 2026-03-23 | 3.6709元 | 3.6709元 |
| 2026-03-20 | 3.8198元 | 3.8198元 |
| 2026-03-19 | 3.7809元 | 3.7809元 |
| 2026-03-18 | 3.7575元 | 3.7575元 |
| 2026-03-17 | 3.7354元 | 3.7354元 |
| 2026-03-16 | 3.8891元 | 3.8891元 |
| 2026-03-13 | 3.9294元 | 3.9294元 |
| 2026-03-12 | 4.0411元 | 4.0411元 |
| 2026-03-11 | 4.0824元 | 4.0824元 |
| 2026-03-10 | 4.0828元 | 4.0828元 |
| 2026-03-09 | 3.8983元 | 3.8983元 |
| 2026-03-06 | 4.0061元 | 4.0061元 |
| 2026-03-05 | 3.9798元 | 3.9798元 |
| 2026-03-04 | 3.8920元 | 3.8920元 |
| 2026-03-03 | 3.9037元 | 3.9037元 |
| 2026-03-02 | 4.0144元 | 4.0144元 |
| 2026-02-27 | 3.9459元 | 3.9459元 |
| 2026-02-26 | 3.9022元 | 3.9022元 |
| 2026-02-25 | 3.7679元 | 3.7679元 |
| 2026-02-24 | 3.6988元 | 3.6988元 |
| 2026-02-13 | 3.6009元 | 3.6009元 |
| 2026-02-12 | 3.6708元 | 3.6708元 |
| 2026-02-11 | 3.6090元 | 3.6090元 |
| 2026-02-10 | 3.6142元 | 3.6142元 |
| 2026-02-09 | 3.6280元 | 3.6280元 |
| 2026-02-06 | 3.5218元 | 3.5218元 |
| 2026-02-05 | 3.5561元 | 3.5561元 |
| 2026-02-04 | 3.6479元 | 3.6479元 |
| 2026-02-03 | 3.6787元 | 3.6787元 |
| 2026-02-02 | 3.5614元 | 3.5614元 |
| 2026-01-30 | 3.7198元 | 3.7198元 |
| 2026-01-29 | 3.6001元 | 3.6001元 |
| 2026-01-28 | 3.7083元 | 3.7083元 |
| 2026-01-27 | 3.6467元 | 3.6467元 |
| 2026-01-26 | 3.5303元 | 3.5303元 |
| 2026-01-23 | 3.4981元 | 3.4981元 |