前海开源周期优选混合C (003858.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理刘宏基金类型混合型成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.2940元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率19.51% (968 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源周期优选混合(003857) |
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前海开源周期优选混合C(003858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 5.2940元 | 5.2940元 |
| 2026-05-29 | 5.5795元 | 5.5795元 |
| 2026-05-28 | 5.7735元 | 5.7735元 |
| 2026-05-27 | 5.5061元 | 5.5061元 |
| 2026-05-26 | 5.4669元 | 5.4669元 |
| 2026-05-25 | 5.5479元 | 5.5479元 |
| 2026-05-22 | 5.4295元 | 5.4295元 |
| 2026-05-21 | 5.1953元 | 5.1953元 |
| 2026-05-20 | 5.4620元 | 5.4620元 |
| 2026-05-19 | 5.3446元 | 5.3446元 |
| 2026-05-18 | 5.3038元 | 5.3038元 |
| 2026-05-15 | 5.2178元 | 5.2178元 |
| 2026-05-14 | 5.3157元 | 5.3157元 |
| 2026-05-13 | 5.3162元 | 5.3162元 |
| 2026-05-12 | 5.2460元 | 5.2460元 |
| 2026-05-11 | 5.1706元 | 5.1706元 |
| 2026-05-08 | 4.9820元 | 4.9820元 |
| 2026-05-07 | 4.9300元 | 4.9300元 |
| 2026-05-06 | 4.7255元 | 4.7255元 |
| 2026-04-30 | 4.6432元 | 4.6432元 |
| 2026-04-29 | 4.4652元 | 4.4652元 |
| 2026-04-28 | 4.3623元 | 4.3623元 |
| 2026-04-27 | 4.3962元 | 4.3962元 |
| 2026-04-24 | 4.3278元 | 4.3278元 |
| 2026-04-23 | 4.3718元 | 4.3718元 |
| 2026-04-22 | 4.4832元 | 4.4832元 |
| 2026-04-21 | 4.2985元 | 4.2985元 |
| 2026-04-20 | 4.2461元 | 4.2461元 |
| 2026-04-17 | 4.2764元 | 4.2764元 |
| 2026-04-16 | 4.1671元 | 4.1671元 |
| 2026-04-15 | 4.1352元 | 4.1352元 |
| 2026-04-14 | 4.1048元 | 4.1048元 |
| 2026-04-13 | 4.0633元 | 4.0633元 |
| 2026-04-10 | 4.0520元 | 4.0520元 |
| 2026-04-09 | 4.0291元 | 4.0291元 |
| 2026-04-08 | 3.9663元 | 3.9663元 |
| 2026-04-07 | 3.8038元 | 3.8038元 |
| 2026-04-03 | 3.7640元 | 3.7640元 |
| 2026-04-02 | 3.6964元 | 3.6964元 |
| 2026-04-01 | 3.7294元 | 3.7294元 |
| 2026-03-31 | 3.6365元 | 3.6365元 |
| 2026-03-30 | 3.7652元 | 3.7652元 |
| 2026-03-27 | 3.7259元 | 3.7259元 |
| 2026-03-26 | 3.7085元 | 3.7085元 |
| 2026-03-25 | 3.7573元 | 3.7573元 |
| 2026-03-24 | 3.7176元 | 3.7176元 |
| 2026-03-23 | 3.6709元 | 3.6709元 |
| 2026-03-20 | 3.8198元 | 3.8198元 |
| 2026-03-19 | 3.7809元 | 3.7809元 |
| 2026-03-18 | 3.7575元 | 3.7575元 |