前海开源周期优选混合C (003858.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理刘宏基金类型混合型成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.3303元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率19.31% (710 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源周期优选混合(003857) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源周期优选混合C(003858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 5.3303元 | 5.3303元 |
| 2026-07-16 | 5.9283元 | 5.9283元 |
| 2026-07-15 | 6.1314元 | 6.1314元 |
| 2026-07-14 | 6.4126元 | 6.4126元 |
| 2026-07-13 | 6.1172元 | 6.1172元 |
| 2026-07-10 | 6.3597元 | 6.3597元 |
| 2026-07-09 | 6.7499元 | 6.7499元 |
| 2026-07-08 | 6.2674元 | 6.2674元 |
| 2026-07-07 | 6.3526元 | 6.3526元 |
| 2026-07-06 | 6.3171元 | 6.3171元 |
| 2026-07-03 | 6.3560元 | 6.3560元 |
| 2026-07-02 | 6.3876元 | 6.3876元 |
| 2026-07-01 | 6.9327元 | 6.9327元 |
| 2026-06-30 | 7.1031元 | 7.1031元 |
| 2026-06-29 | 6.8179元 | 6.8179元 |
| 2026-06-26 | 6.7904元 | 6.7904元 |
| 2026-06-25 | 6.9826元 | 6.9826元 |
| 2026-06-24 | 6.7171元 | 6.7171元 |
| 2026-06-23 | 6.4532元 | 6.4532元 |
| 2026-06-22 | 6.5968元 | 6.5968元 |
| 2026-06-18 | 6.5627元 | 6.5627元 |
| 2026-06-17 | 6.3757元 | 6.3757元 |
| 2026-06-16 | 6.1596元 | 6.1596元 |
| 2026-06-15 | 6.0182元 | 6.0182元 |
| 2026-06-12 | 5.6010元 | 5.6010元 |
| 2026-06-11 | 5.6424元 | 5.6424元 |
| 2026-06-10 | 5.6331元 | 5.6331元 |
| 2026-06-09 | 5.7552元 | 5.7552元 |
| 2026-06-08 | 5.4767元 | 5.4767元 |
| 2026-06-05 | 5.6961元 | 5.6961元 |
| 2026-06-04 | 5.8869元 | 5.8869元 |
| 2026-06-03 | 5.7461元 | 5.7461元 |
| 2026-06-02 | 5.5765元 | 5.5765元 |
| 2026-06-01 | 5.2940元 | 5.2940元 |
| 2026-05-29 | 5.5795元 | 5.5795元 |
| 2026-05-28 | 5.7735元 | 5.7735元 |
| 2026-05-27 | 5.5061元 | 5.5061元 |
| 2026-05-26 | 5.4669元 | 5.4669元 |
| 2026-05-25 | 5.5479元 | 5.5479元 |
| 2026-05-22 | 5.4295元 | 5.4295元 |
| 2026-05-21 | 5.1953元 | 5.1953元 |
| 2026-05-20 | 5.4620元 | 5.4620元 |
| 2026-05-19 | 5.3446元 | 5.3446元 |
| 2026-05-18 | 5.3038元 | 5.3038元 |
| 2026-05-15 | 5.2178元 | 5.2178元 |
| 2026-05-14 | 5.3157元 | 5.3157元 |
| 2026-05-13 | 5.3162元 | 5.3162元 |
| 2026-05-12 | 5.2460元 | 5.2460元 |
| 2026-05-11 | 5.1706元 | 5.1706元 |
| 2026-05-08 | 4.9820元 | 4.9820元 |