汇安丰恒混合C (003846.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型混合型成立日期2017-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0506元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (6753 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安丰恒混合(003845) |
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汇安丰恒混合C(003846) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-23 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-07-22 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-21 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-20 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-07-17 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-07-16 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-15 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-07-14 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-07-13 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-10 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-09 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-07-08 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-07-07 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-06 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-07-03 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-07-02 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-07-01 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-30 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-29 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-06-26 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-25 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-06-24 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-06-23 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-06-22 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-18 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-06-17 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-16 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-15 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-12 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-11 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-10 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-09 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-08 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-06-05 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-04 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-06-03 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-02 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-01 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-29 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-28 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-27 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-26 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-25 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-22 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-21 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-20 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-19 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-18 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-15 | 1.0625元 | 1.0625元 |