汇安丰恒混合C(003846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-09-15 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-09-14 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-09-11 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-09-10 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-09-09 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-09-08 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-09-07 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-09-04 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-09-03 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-09-02 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-09-01 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-08-31 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-08-28 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-08-27 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-08-26 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-08-25 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-08-24 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-08-21 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-08-20 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-08-19 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-08-18 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-08-17 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-08-14 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-13 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-12 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-08-11 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-08-10 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-07 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-08-06 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-08-05 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-08-04 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-08-03 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-31 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-30 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-29 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-28 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-27 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-24 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-23 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-07-22 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-21 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-20 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-07-17 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-07-16 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-15 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-07-14 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-07-13 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-10 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-09 | 1.0573元 | 1.0573元 |