汇安丰恒混合C (003846.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型混合型成立日期2017-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0588元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (7084 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安丰恒混合(003845) |
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汇安丰恒混合C(003846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-11 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-10 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-09 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-08 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-06-05 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-04 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-06-03 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-02 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-01 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-29 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-28 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-27 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-26 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-25 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-22 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-21 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-20 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-19 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-18 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-15 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-14 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-13 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-12 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-11 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-08 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-05-07 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-06 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-30 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-29 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-28 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-27 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-24 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-23 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-22 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-21 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-20 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-17 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-16 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-04-15 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-14 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-13 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-10 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-09 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-08 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-07 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-03 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-02 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-01 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-31 | 1.0508元 | 1.0508元 |