汇安丰恒混合A(003845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-07-20 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-07-17 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-07-16 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-07-15 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-07-14 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-07-13 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-07-10 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-07-09 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-07-08 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-07-07 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-07-06 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-07-03 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-07-02 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-07-01 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-06-30 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-06-29 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-06-26 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-06-25 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-06-24 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-06-23 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-06-22 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-06-18 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-06-17 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-06-16 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-06-15 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-06-12 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-06-11 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-06-10 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-06-09 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-06-08 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-06-05 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-06-04 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-06-03 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-02 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-01 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-05-29 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-05-28 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-05-27 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-05-26 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-05-25 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-05-22 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-05-21 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-05-20 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-05-19 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-05-18 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-05-15 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-05-14 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-05-13 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-12 | 0.9835元 | 0.9835元 |