汇安丰恒混合A(003845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-01-09 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-01-08 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-01-07 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-01-06 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-01-05 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2025-12-31 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2025-12-30 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2025-12-29 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2025-12-26 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2025-12-25 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2025-12-24 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2025-12-23 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-12-22 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2025-12-19 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-12-18 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2025-12-17 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2025-12-16 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2025-12-15 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2025-12-12 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2025-12-11 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2025-12-10 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2025-12-09 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2025-12-08 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2025-12-05 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2025-12-04 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2025-12-03 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2025-12-02 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2025-12-01 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2025-11-28 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2025-11-27 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2025-11-26 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2025-11-25 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2025-11-24 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2025-11-21 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-11-20 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2025-11-19 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2025-11-18 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2025-11-17 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2025-11-14 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2025-11-13 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2025-11-12 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2025-11-11 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2025-11-10 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2025-11-07 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2025-11-06 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2025-11-05 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2025-11-04 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2025-11-03 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2025-10-31 | 0.9648元 | 0.9648元 |