汇安丰恒混合A(003845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-09-14 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-09-11 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-09-10 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-09-09 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-09-08 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-09-07 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-09-04 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-09-03 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-09-02 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-09-01 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-08-31 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-08-28 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-08-27 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-08-26 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-08-25 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-08-24 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-08-21 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-08-20 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-08-19 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-08-18 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-08-17 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-08-14 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-08-13 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-08-12 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-08-11 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-08-10 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-08-07 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-08-06 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-08-05 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-08-04 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-08-03 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-07-31 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-07-30 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-07-29 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-07-28 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-07-27 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-07-24 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-07-23 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-07-22 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-07-21 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-07-20 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-07-17 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-07-16 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-07-15 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-07-14 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-07-13 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-07-10 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-07-09 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-07-08 | 0.9733元 | 0.9733元 |