汇安丰恒混合A(003845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-06-09 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-06-08 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-06-05 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-06-04 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-06-03 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-02 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-01 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-05-29 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-05-28 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-05-27 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-05-26 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-05-25 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-05-22 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-05-21 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-05-20 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-05-19 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-05-18 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-05-15 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-05-14 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-05-13 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-12 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-05-11 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-05-08 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-05-07 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-05-06 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-04-30 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-04-29 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-04-28 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-04-27 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-24 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-23 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-04-22 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-04-21 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-04-20 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-04-17 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-04-16 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-04-15 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-04-14 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-04-13 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-04-10 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-04-09 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-04-08 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-04-07 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-04-03 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-04-02 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-04-01 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-03-31 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-03-30 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-03-27 | 0.9692元 | 0.9692元 |