易方达瑞通混合C (003840.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理罗川基金类型混合型成立日期2016-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1394元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% (2714 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞通混合(003839) |
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易方达瑞通混合C(003840) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.1394元 | 2.1394元 |
| 2026-07-23 | 2.1424元 | 2.1424元 |
| 2026-07-22 | 2.1406元 | 2.1406元 |
| 2026-07-21 | 2.1381元 | 2.1381元 |
| 2026-07-20 | 2.1382元 | 2.1382元 |
| 2026-07-17 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-07-16 | 2.1383元 | 2.1383元 |
| 2026-07-15 | 2.1416元 | 2.1416元 |
| 2026-07-14 | 2.1406元 | 2.1406元 |
| 2026-07-13 | 2.1359元 | 2.1359元 |
| 2026-07-10 | 2.1386元 | 2.1386元 |
| 2026-07-09 | 2.1402元 | 2.1402元 |
| 2026-07-08 | 2.1406元 | 2.1406元 |
| 2026-07-07 | 2.1407元 | 2.1407元 |
| 2026-07-06 | 2.1436元 | 2.1436元 |
| 2026-07-03 | 2.1404元 | 2.1404元 |
| 2026-07-02 | 2.1386元 | 2.1386元 |
| 2026-07-01 | 2.1382元 | 2.1382元 |
| 2026-06-30 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2026-06-29 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-06-26 | 2.1356元 | 2.1356元 |
| 2026-06-25 | 2.1384元 | 2.1384元 |
| 2026-06-24 | 2.1391元 | 2.1391元 |
| 2026-06-23 | 2.1403元 | 2.1403元 |
| 2026-06-22 | 2.1439元 | 2.1439元 |
| 2026-06-18 | 2.1417元 | 2.1417元 |
| 2026-06-17 | 2.1457元 | 2.1457元 |
| 2026-06-16 | 2.1473元 | 2.1473元 |
| 2026-06-15 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-06-12 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2026-06-11 | 2.1477元 | 2.1477元 |
| 2026-06-10 | 2.1501元 | 2.1501元 |
| 2026-06-09 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2026-06-08 | 2.1526元 | 2.1526元 |
| 2026-06-05 | 2.1577元 | 2.1577元 |
| 2026-06-04 | 2.1594元 | 2.1594元 |
| 2026-06-03 | 2.1618元 | 2.1618元 |
| 2026-06-02 | 2.1614元 | 2.1614元 |
| 2026-06-01 | 2.1626元 | 2.1626元 |
| 2026-05-29 | 2.1547元 | 2.1547元 |
| 2026-05-28 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-05-27 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-05-26 | 2.1533元 | 2.1533元 |
| 2026-05-25 | 2.1523元 | 2.1523元 |
| 2026-05-22 | 2.1505元 | 2.1505元 |
| 2026-05-21 | 2.1492元 | 2.1492元 |
| 2026-05-20 | 2.1569元 | 2.1569元 |
| 2026-05-19 | 2.1584元 | 2.1584元 |
| 2026-05-18 | 2.1544元 | 2.1544元 |
| 2026-05-15 | 2.1582元 | 2.1582元 |