易方达瑞通混合C (003840.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理罗川基金类型混合型成立日期2016-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1501元 (2026-06-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.38% (3107 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞通混合(003839) |
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易方达瑞通混合C(003840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2.1501元 | 2.1501元 |
| 2026-06-09 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2026-06-08 | 2.1526元 | 2.1526元 |
| 2026-06-05 | 2.1577元 | 2.1577元 |
| 2026-06-04 | 2.1594元 | 2.1594元 |
| 2026-06-03 | 2.1618元 | 2.1618元 |
| 2026-06-02 | 2.1614元 | 2.1614元 |
| 2026-06-01 | 2.1626元 | 2.1626元 |
| 2026-05-29 | 2.1547元 | 2.1547元 |
| 2026-05-28 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-05-27 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-05-26 | 2.1533元 | 2.1533元 |
| 2026-05-25 | 2.1523元 | 2.1523元 |
| 2026-05-22 | 2.1505元 | 2.1505元 |
| 2026-05-21 | 2.1492元 | 2.1492元 |
| 2026-05-20 | 2.1569元 | 2.1569元 |
| 2026-05-19 | 2.1584元 | 2.1584元 |
| 2026-05-18 | 2.1544元 | 2.1544元 |
| 2026-05-15 | 2.1582元 | 2.1582元 |
| 2026-05-14 | 2.1618元 | 2.1618元 |
| 2026-05-13 | 2.1686元 | 2.1686元 |
| 2026-05-12 | 2.1684元 | 2.1684元 |
| 2026-05-11 | 2.1696元 | 2.1696元 |
| 2026-05-08 | 2.1651元 | 2.1651元 |
| 2026-05-07 | 2.1657元 | 2.1657元 |
| 2026-05-06 | 2.1691元 | 2.1691元 |
| 2026-04-30 | 2.1675元 | 2.1675元 |
| 2026-04-29 | 2.1685元 | 2.1685元 |
| 2026-04-28 | 2.1532元 | 2.1532元 |
| 2026-04-27 | 2.1506元 | 2.1506元 |
| 2026-04-24 | 2.1533元 | 2.1533元 |
| 2026-04-23 | 2.1516元 | 2.1516元 |
| 2026-04-22 | 2.1532元 | 2.1532元 |
| 2026-04-21 | 2.1511元 | 2.1511元 |
| 2026-04-20 | 2.1469元 | 2.1469元 |
| 2026-04-17 | 2.1466元 | 2.1466元 |
| 2026-04-16 | 2.1482元 | 2.1482元 |
| 2026-04-15 | 2.1467元 | 2.1467元 |
| 2026-04-14 | 2.1438元 | 2.1438元 |
| 2026-04-13 | 2.1397元 | 2.1397元 |
| 2026-04-10 | 2.1406元 | 2.1406元 |
| 2026-04-09 | 2.1394元 | 2.1394元 |
| 2026-04-08 | 2.1436元 | 2.1436元 |
| 2026-04-07 | 2.1322元 | 2.1322元 |
| 2026-04-03 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-04-02 | 2.1359元 | 2.1359元 |
| 2026-04-01 | 2.1362元 | 2.1362元 |
| 2026-03-31 | 2.1309元 | 2.1309元 |
| 2026-03-30 | 2.1328元 | 2.1328元 |
| 2026-03-27 | 2.1282元 | 2.1282元 |