中信建投轮换混合C (003823.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理栾江伟基金类型混合型成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0494元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率16.03% (1216 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投轮换混合(003822) |
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中信建投轮换混合C(003823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 3.0494元 | 3.0494元 |
| 2026-07-15 | 3.0582元 | 3.0582元 |
| 2026-07-14 | 3.0486元 | 3.0486元 |
| 2026-07-13 | 3.0181元 | 3.0181元 |
| 2026-07-10 | 3.1000元 | 3.1000元 |
| 2026-07-09 | 3.0691元 | 3.0691元 |
| 2026-07-08 | 3.0486元 | 3.0486元 |
| 2026-07-07 | 3.0881元 | 3.0881元 |
| 2026-07-06 | 3.1367元 | 3.1367元 |
| 2026-07-03 | 3.1680元 | 3.1680元 |
| 2026-07-02 | 3.1205元 | 3.1205元 |
| 2026-07-01 | 3.1235元 | 3.1235元 |
| 2026-06-30 | 3.1115元 | 3.1115元 |
| 2026-06-29 | 3.0745元 | 3.0745元 |
| 2026-06-26 | 3.0603元 | 3.0603元 |
| 2026-06-25 | 3.1518元 | 3.1518元 |
| 2026-06-24 | 3.1794元 | 3.1794元 |
| 2026-06-23 | 3.1814元 | 3.1814元 |
| 2026-06-22 | 3.2534元 | 3.2534元 |
| 2026-06-18 | 3.2199元 | 3.2199元 |
| 2026-06-17 | 3.2022元 | 3.2022元 |
| 2026-06-16 | 3.2130元 | 3.2130元 |
| 2026-06-15 | 3.1692元 | 3.1692元 |
| 2026-06-12 | 3.0997元 | 3.0997元 |
| 2026-06-11 | 3.0661元 | 3.0661元 |
| 2026-06-10 | 3.0897元 | 3.0897元 |
| 2026-06-09 | 3.1308元 | 3.1308元 |
| 2026-06-08 | 3.0695元 | 3.0695元 |
| 2026-06-05 | 3.1487元 | 3.1487元 |
| 2026-06-04 | 3.1277元 | 3.1277元 |
| 2026-06-03 | 3.1483元 | 3.1483元 |
| 2026-06-02 | 3.1527元 | 3.1527元 |
| 2026-06-01 | 3.1359元 | 3.1359元 |
| 2026-05-29 | 3.1368元 | 3.1368元 |
| 2026-05-28 | 3.1852元 | 3.1852元 |
| 2026-05-27 | 3.1572元 | 3.1572元 |
| 2026-05-26 | 3.1951元 | 3.1951元 |
| 2026-05-25 | 3.2113元 | 3.2113元 |
| 2026-05-22 | 3.2180元 | 3.2180元 |
| 2026-05-21 | 3.1806元 | 3.1806元 |
| 2026-05-20 | 3.2351元 | 3.2351元 |
| 2026-05-19 | 3.2619元 | 3.2619元 |
| 2026-05-18 | 3.2509元 | 3.2509元 |
| 2026-05-15 | 3.2750元 | 3.2750元 |
| 2026-05-14 | 3.2932元 | 3.2932元 |
| 2026-05-13 | 3.3615元 | 3.3615元 |
| 2026-05-12 | 3.3387元 | 3.3387元 |
| 2026-05-11 | 3.3716元 | 3.3716元 |
| 2026-05-08 | 3.3529元 | 3.3529元 |
| 2026-05-07 | 3.3476元 | 3.3476元 |