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公告
中信建投轮换混合A
(003822.jj )
中信建投基金管理有限公司
申
基金经理
栾江伟
基金类型
混合型
成立日期
2019-01-17
总资产规模
4.37亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
3.0740
元
(
2026-07-24
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-01-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
16.11%
(1013 / 9314)
相关基金:
主从基金:
中信建投轮换混合C
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中信建投轮换混合A(003822) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中信建投轮换混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
3.21
元
4.37亿
1.36亿
元
--
2026-03-31
3.30
元
7.13亿
2.16亿
元
--
2025-12-31
3.29
元
6.34亿
1.93亿
元
--
2025-09-30
3.32
元
8.48亿
2.55亿
元
--
2025-06-30
2.83
元
8.67亿
3.06亿
元
--
2025-03-31
2.77
元
8.12亿
2.94亿
元
--
2024-12-31
2.68
元
6.76亿
2.52亿
元
--