英大睿盛A(003713) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.5172元 | 3.6972元 |
| 2026-07-09 | 3.6639元 | 3.8439元 |
| 2026-07-08 | 3.4671元 | 3.6471元 |
| 2026-07-07 | 3.5470元 | 3.7270元 |
| 2026-07-06 | 3.5772元 | 3.7572元 |
| 2026-07-03 | 3.6682元 | 3.8482元 |
| 2026-07-02 | 3.6452元 | 3.8252元 |
| 2026-07-01 | 3.9068元 | 4.0868元 |
| 2026-06-30 | 3.9915元 | 4.1715元 |
| 2026-06-29 | 3.8459元 | 4.0259元 |
| 2026-06-26 | 3.8363元 | 4.0163元 |
| 2026-06-25 | 3.9550元 | 4.1350元 |
| 2026-06-24 | 3.8126元 | 3.9926元 |
| 2026-06-23 | 3.6865元 | 3.8665元 |
| 2026-06-22 | 3.8443元 | 4.0243元 |
| 2026-06-18 | 3.7785元 | 3.9585元 |
| 2026-06-17 | 3.6820元 | 3.8620元 |
| 2026-06-16 | 3.5907元 | 3.7707元 |
| 2026-06-15 | 3.5091元 | 3.6891元 |
| 2026-06-12 | 3.3406元 | 3.5206元 |
| 2026-06-11 | 3.3833元 | 3.5633元 |
| 2026-06-10 | 3.3752元 | 3.5552元 |
| 2026-06-09 | 3.4545元 | 3.6345元 |
| 2026-06-08 | 3.2864元 | 3.4664元 |
| 2026-06-05 | 3.4044元 | 3.5844元 |
| 2026-06-04 | 3.4549元 | 3.6349元 |
| 2026-06-03 | 3.4083元 | 3.5883元 |
| 2026-06-02 | 3.3338元 | 3.5138元 |
| 2026-06-01 | 3.2164元 | 3.3964元 |
| 2026-05-29 | 3.3655元 | 3.5455元 |
| 2026-05-28 | 3.5015元 | 3.6815元 |
| 2026-05-27 | 3.4361元 | 3.6161元 |
| 2026-05-26 | 3.4753元 | 3.6553元 |
| 2026-05-25 | 3.5079元 | 3.6879元 |
| 2026-05-22 | 3.3817元 | 3.5617元 |
| 2026-05-21 | 3.2416元 | 3.4216元 |
| 2026-05-20 | 3.3606元 | 3.5406元 |
| 2026-05-19 | 3.3256元 | 3.5056元 |
| 2026-05-18 | 3.3454元 | 3.5254元 |
| 2026-05-15 | 3.3169元 | 3.4969元 |
| 2026-05-14 | 3.3881元 | 3.5681元 |
| 2026-05-13 | 3.4350元 | 3.6150元 |
| 2026-05-12 | 3.3492元 | 3.5292元 |
| 2026-05-11 | 3.3287元 | 3.5087元 |
| 2026-05-08 | 3.2596元 | 3.4396元 |
| 2026-05-07 | 3.2717元 | 3.4517元 |
| 2026-05-06 | 3.1865元 | 3.3665元 |
| 2026-04-30 | 3.0791元 | 3.2591元 |
| 2026-04-29 | 3.0623元 | 3.2423元 |
| 2026-04-28 | 3.0213元 | 3.2013元 |