博时民丰纯债债券C(003709) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0141元 | 1.2742元 |
| 2026-01-27 | 1.0141元 | 1.2742元 |
| 2026-01-26 | 1.0141元 | 1.2742元 |
| 2026-01-23 | 1.0140元 | 1.2741元 |
| 2026-01-22 | 1.0139元 | 1.2740元 |
| 2026-01-21 | 1.0138元 | 1.2739元 |
| 2026-01-20 | 1.0137元 | 1.2738元 |
| 2026-01-19 | 1.0136元 | 1.2737元 |
| 2026-01-16 | 1.0135元 | 1.2736元 |
| 2026-01-15 | 1.0133元 | 1.2734元 |
| 2026-01-14 | 1.0132元 | 1.2733元 |
| 2026-01-13 | 1.0131元 | 1.2732元 |
| 2026-01-12 | 1.0131元 | 1.2732元 |
| 2026-01-09 | 1.0130元 | 1.2731元 |
| 2026-01-08 | 1.0129元 | 1.2730元 |
| 2026-01-07 | 1.0128元 | 1.2729元 |
| 2026-01-06 | 1.0129元 | 1.2730元 |
| 2026-01-05 | 1.0132元 | 1.2733元 |
| 2025-12-31 | 1.0130元 | 1.2731元 |
| 2025-12-30 | 1.0129元 | 1.2730元 |
| 2025-12-29 | 1.0128元 | 1.2729元 |
| 2025-12-26 | 1.0130元 | 1.2731元 |
| 2025-12-25 | 1.0129元 | 1.2730元 |
| 2025-12-24 | 1.0128元 | 1.2729元 |
| 2025-12-23 | 1.0127元 | 1.2728元 |
| 2025-12-22 | 1.0126元 | 1.2727元 |
| 2025-12-19 | 1.0125元 | 1.2726元 |
| 2025-12-18 | 1.0123元 | 1.2724元 |
| 2025-12-17 | 1.0121元 | 1.2722元 |
| 2025-12-16 | 1.0120元 | 1.2721元 |
| 2025-12-15 | 1.0120元 | 1.2721元 |
| 2025-12-12 | 1.0121元 | 1.2722元 |
| 2025-12-11 | 1.0120元 | 1.2721元 |
| 2025-12-10 | 1.0118元 | 1.2719元 |
| 2025-12-09 | 1.0118元 | 1.2719元 |
| 2025-12-08 | 1.0116元 | 1.2717元 |
| 2025-12-05 | 1.0116元 | 1.2717元 |
| 2025-12-04 | 1.0115元 | 1.2716元 |
| 2025-12-03 | 1.0122元 | 1.2723元 |
| 2025-12-02 | 1.0122元 | 1.2723元 |
| 2025-12-01 | 1.0123元 | 1.2724元 |
| 2025-11-28 | 1.0121元 | 1.2722元 |
| 2025-11-27 | 1.0120元 | 1.2721元 |
| 2025-11-26 | 1.0122元 | 1.2723元 |
| 2025-11-25 | 1.0126元 | 1.2727元 |
| 2025-11-24 | 1.0127元 | 1.2728元 |
| 2025-11-21 | 1.0127元 | 1.2728元 |
| 2025-11-20 | 1.0127元 | 1.2728元 |
| 2025-11-19 | 1.0127元 | 1.2728元 |
| 2025-11-18 | 1.0127元 | 1.2728元 |