博时民丰纯债债券C (003709.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李更基金类型债券型成立日期2016-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0262元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3500 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时民丰纯债债券(003708) |
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博时民丰纯债债券C(003709) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0262元 | 1.2863元 |
| 2026-06-04 | 1.0270元 | 1.2871元 |
| 2026-06-03 | 1.0263元 | 1.2864元 |
| 2026-06-02 | 1.0269元 | 1.2870元 |
| 2026-06-01 | 1.0270元 | 1.2871元 |
| 2026-05-29 | 1.0261元 | 1.2862元 |
| 2026-05-28 | 1.0256元 | 1.2857元 |
| 2026-05-27 | 1.0254元 | 1.2855元 |
| 2026-05-26 | 1.0245元 | 1.2846元 |
| 2026-05-25 | 1.0239元 | 1.2840元 |
| 2026-05-22 | 1.0237元 | 1.2838元 |
| 2026-05-21 | 1.0238元 | 1.2839元 |
| 2026-05-20 | 1.0238元 | 1.2839元 |
| 2026-05-19 | 1.0237元 | 1.2838元 |
| 2026-05-18 | 1.0229元 | 1.2830元 |
| 2026-05-15 | 1.0226元 | 1.2827元 |
| 2026-05-14 | 1.0229元 | 1.2830元 |
| 2026-05-13 | 1.0231元 | 1.2832元 |
| 2026-05-12 | 1.0225元 | 1.2826元 |
| 2026-05-11 | 1.0222元 | 1.2823元 |
| 2026-05-08 | 1.0219元 | 1.2820元 |
| 2026-05-07 | 1.0218元 | 1.2819元 |
| 2026-05-06 | 1.0216元 | 1.2817元 |
| 2026-04-30 | 1.0218元 | 1.2819元 |
| 2026-04-29 | 1.0219元 | 1.2820元 |
| 2026-04-28 | 1.0216元 | 1.2817元 |
| 2026-04-27 | 1.0213元 | 1.2814元 |
| 2026-04-24 | 1.0215元 | 1.2816元 |
| 2026-04-23 | 1.0217元 | 1.2818元 |
| 2026-04-22 | 1.0221元 | 1.2822元 |
| 2026-04-21 | 1.0213元 | 1.2814元 |
| 2026-04-20 | 1.0205元 | 1.2806元 |
| 2026-04-17 | 1.0204元 | 1.2805元 |
| 2026-04-16 | 1.0195元 | 1.2796元 |
| 2026-04-15 | 1.0195元 | 1.2796元 |
| 2026-04-14 | 1.0195元 | 1.2796元 |
| 2026-04-13 | 1.0193元 | 1.2794元 |
| 2026-04-10 | 1.0192元 | 1.2793元 |
| 2026-04-09 | 1.0192元 | 1.2793元 |
| 2026-04-08 | 1.0193元 | 1.2794元 |
| 2026-04-07 | 1.0193元 | 1.2794元 |
| 2026-04-03 | 1.0188元 | 1.2789元 |
| 2026-04-02 | 1.0181元 | 1.2782元 |
| 2026-04-01 | 1.0180元 | 1.2781元 |
| 2026-03-31 | 1.0182元 | 1.2783元 |
| 2026-03-30 | 1.0182元 | 1.2783元 |
| 2026-03-27 | 1.0177元 | 1.2778元 |
| 2026-03-26 | 1.0175元 | 1.2776元 |
| 2026-03-25 | 1.0174元 | 1.2775元 |
| 2026-03-24 | 1.0173元 | 1.2774元 |