博时民丰纯债债券C (003709.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李更基金类型债券型成立日期2016-11-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0262元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3404 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时民丰纯债债券(003708) |
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博时民丰纯债债券C(003709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0262元 | 1.2863元 |
| 2026-07-22 | 1.0263元 | 1.2864元 |
| 2026-07-21 | 1.0261元 | 1.2862元 |
| 2026-07-20 | 1.0261元 | 1.2862元 |
| 2026-07-17 | 1.0261元 | 1.2862元 |
| 2026-07-16 | 1.0260元 | 1.2861元 |
| 2026-07-15 | 1.0260元 | 1.2861元 |
| 2026-07-14 | 1.0259元 | 1.2860元 |
| 2026-07-13 | 1.0259元 | 1.2860元 |
| 2026-07-10 | 1.0260元 | 1.2861元 |
| 2026-07-09 | 1.0260元 | 1.2861元 |
| 2026-07-08 | 1.0260元 | 1.2861元 |
| 2026-07-07 | 1.0259元 | 1.2860元 |
| 2026-07-06 | 1.0259元 | 1.2860元 |
| 2026-07-03 | 1.0256元 | 1.2857元 |
| 2026-07-02 | 1.0255元 | 1.2856元 |
| 2026-07-01 | 1.0254元 | 1.2855元 |
| 2026-06-30 | 1.0259元 | 1.2860元 |
| 2026-06-29 | 1.0261元 | 1.2862元 |
| 2026-06-26 | 1.0259元 | 1.2860元 |
| 2026-06-25 | 1.0258元 | 1.2859元 |
| 2026-06-24 | 1.0255元 | 1.2856元 |
| 2026-06-23 | 1.0254元 | 1.2855元 |
| 2026-06-22 | 1.0256元 | 1.2857元 |
| 2026-06-18 | 1.0256元 | 1.2857元 |
| 2026-06-17 | 1.0256元 | 1.2857元 |
| 2026-06-16 | 1.0249元 | 1.2850元 |
| 2026-06-15 | 1.0239元 | 1.2840元 |
| 2026-06-12 | 1.0235元 | 1.2836元 |
| 2026-06-11 | 1.0227元 | 1.2828元 |
| 2026-06-10 | 1.0234元 | 1.2835元 |
| 2026-06-09 | 1.0245元 | 1.2846元 |
| 2026-06-08 | 1.0254元 | 1.2855元 |
| 2026-06-05 | 1.0262元 | 1.2863元 |
| 2026-06-04 | 1.0270元 | 1.2871元 |
| 2026-06-03 | 1.0263元 | 1.2864元 |
| 2026-06-02 | 1.0269元 | 1.2870元 |
| 2026-06-01 | 1.0270元 | 1.2871元 |
| 2026-05-29 | 1.0261元 | 1.2862元 |
| 2026-05-28 | 1.0256元 | 1.2857元 |
| 2026-05-27 | 1.0254元 | 1.2855元 |
| 2026-05-26 | 1.0245元 | 1.2846元 |
| 2026-05-25 | 1.0239元 | 1.2840元 |
| 2026-05-22 | 1.0237元 | 1.2838元 |
| 2026-05-21 | 1.0238元 | 1.2839元 |
| 2026-05-20 | 1.0238元 | 1.2839元 |
| 2026-05-19 | 1.0237元 | 1.2838元 |
| 2026-05-18 | 1.0229元 | 1.2830元 |
| 2026-05-15 | 1.0226元 | 1.2827元 |
| 2026-05-14 | 1.0229元 | 1.2830元 |