博时民丰纯债债券A
(003708.jj ) 博时基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-11-30总资产规模8.05亿 (2025-12-31) 基金净值1.0230 (2026-04-03) 基金经理李更管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2288 / 7238)
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博时民丰纯债债券A(003708) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-11

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-112025-11-110.0207 元9.92亿2,053.36万2.00%2.50%
2025-06-202025-06-200.0052 元9.92亿515.80万0.50%
2024-11-262024-11-260.0314 元9.92亿3,114.70万3.01%3.01%
2023-12-182023-12-180.0136 元9.92亿1,348.98万1.33%2.43%
2023-04-282023-04-280.0112 元9.97亿1,116.15万1.10%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。