华夏睿磐泰盛混合A(003697) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.50元 | 7,055.65万 | 4,715.09万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.46元 | 6,478.11万 | 4,430.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.45元 | 6,054.74万 | 4,182.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 6,781.80万 | 4,680.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 5,123.61万 | 3,628.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 5,105.41万 | 3,643.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 5,517.20万 | 3,959.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 4,377.91万 | 3,200.69万元 | -- |