汇安丰融混合C (003685.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理许之捷基金类型混合型成立日期2016-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8813元 (2026-07-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.31% (7716 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安丰融混合(003684) |
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汇安丰融混合C(003685) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1,110.20万 | 1,080.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1,056.03万 | 930.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 712.05万 | 590.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 721.59万 | 607.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 1,005.24万 | 783.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 1,338.72万 | 1,096.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 1,286.33万 | 966.51万元 | -- |