汇安丰融混合C(003685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-01-13 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-01-12 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-01-09 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-01-08 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-01-07 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-01-06 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-01-05 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-12-31 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-12-30 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-12-29 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-12-26 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-12-25 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-12-24 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-12-23 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-12-22 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-12-19 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-12-18 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-12-17 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-12-16 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-12-15 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-12-12 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-12-11 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-12-10 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-09 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-12-08 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-05 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2025-12-04 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-12-03 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-12-02 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-12-01 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-11-28 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-11-27 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-11-26 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-11-25 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-11-24 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-11-21 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2025-11-20 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-11-19 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-11-18 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2025-11-17 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2025-11-14 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-11-13 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2025-11-12 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2025-11-11 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-11-10 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2025-11-07 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-11-06 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-11-05 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-11-04 | 1.1820元 | 1.1820元 |