汇安丰融混合C(003685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-09-14 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-09-11 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-09-10 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-09-09 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-09-08 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-09-07 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-09-04 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-09-03 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-09-02 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-09-01 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-08-31 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-08-28 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-08-27 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-08-26 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-08-25 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-08-24 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-08-21 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-08-20 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-08-19 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-08-18 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-08-17 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-08-14 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-08-13 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-08-12 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-08-11 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-08-10 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-08-07 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-08-06 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-08-05 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-08-04 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-08-03 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-07-31 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-07-30 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-07-29 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-07-28 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-07-27 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-07-24 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-07-23 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-07-22 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-07-21 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-07-20 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-07-17 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-07-16 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-07-15 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-07-14 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-07-13 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-07-10 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-07-09 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-07-08 | 0.8408元 | 0.8408元 |