汇安丰融混合C(003685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-03-10 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-03-09 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-06 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-03-05 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-04 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-03 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-02 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-02-27 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-02-26 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-02-25 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-02-24 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-02-13 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-02-12 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-02-11 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-02-10 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-02-09 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-02-06 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-02-05 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-02-04 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-02-03 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-02-02 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-01-30 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-01-29 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-01-28 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-01-27 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-01-26 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-01-23 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-01-22 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-01-21 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-01-20 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-01-19 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-01-16 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-01-15 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-01-14 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-01-13 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-01-12 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-01-09 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-01-08 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-01-07 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-01-06 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-01-05 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-12-31 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-12-30 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-12-29 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-12-26 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-12-25 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-12-24 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-12-23 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-12-22 | 1.1665元 | 1.1665元 |