汇安丰融混合C (003685.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理许之捷基金类型混合型成立日期2016-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8514元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.67% (7828 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安丰融混合(003684) |
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汇安丰融混合C(003685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-07-09 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-07-08 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-07-07 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-07-06 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-07-03 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-07-02 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-07-01 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-06-30 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-06-29 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-06-26 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-06-25 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-06-24 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-06-23 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-06-22 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-06-18 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-06-17 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-06-16 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-06-15 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-06-12 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-06-11 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-06-10 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-06-09 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-06-08 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-06-05 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-06-04 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-06-03 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-06-02 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-06-01 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-05-29 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-05-28 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-05-27 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-05-26 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-05-25 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-05-22 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-05-21 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-05-20 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-19 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-05-18 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-05-15 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-14 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-13 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-12 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-05-11 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-08 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-07 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-06 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-30 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-29 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-28 | 1.0369元 | 1.0369元 |