长盛盛丰混合C (003642.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨衡基金类型混合型成立日期2016-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8468元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率7.16% (3741 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛丰混合(003641) |
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长盛盛丰混合C(003642) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.8468元 | 1.8948元 |
| 2026-06-04 | 1.8674元 | 1.9154元 |
| 2026-06-03 | 1.8694元 | 1.9174元 |
| 2026-06-02 | 1.8484元 | 1.8964元 |
| 2026-06-01 | 1.8328元 | 1.8808元 |
| 2026-05-29 | 1.8504元 | 1.8984元 |
| 2026-05-28 | 1.9021元 | 1.9501元 |
| 2026-05-27 | 1.8977元 | 1.9457元 |
| 2026-05-26 | 1.9329元 | 1.9809元 |
| 2026-05-25 | 1.9432元 | 1.9912元 |
| 2026-05-22 | 1.9190元 | 1.9670元 |
| 2026-05-21 | 1.8856元 | 1.9336元 |
| 2026-05-20 | 1.9362元 | 1.9842元 |
| 2026-05-19 | 1.9247元 | 1.9727元 |
| 2026-05-18 | 1.9004元 | 1.9484元 |
| 2026-05-15 | 1.8933元 | 1.9413元 |
| 2026-05-14 | 1.9184元 | 1.9664元 |
| 2026-05-13 | 1.9762元 | 2.0242元 |
| 2026-05-12 | 1.9524元 | 2.0004元 |
| 2026-05-11 | 1.9682元 | 2.0162元 |
| 2026-05-08 | 1.9368元 | 1.9848元 |
| 2026-05-07 | 1.9361元 | 1.9841元 |
| 2026-05-06 | 1.9101元 | 1.9581元 |
| 2026-04-30 | 1.8615元 | 1.9095元 |
| 2026-04-29 | 1.8530元 | 1.9010元 |
| 2026-04-28 | 1.8167元 | 1.8647元 |
| 2026-04-27 | 1.8398元 | 1.8878元 |
| 2026-04-24 | 1.8247元 | 1.8727元 |
| 2026-04-23 | 1.8340元 | 1.8820元 |
| 2026-04-22 | 1.8547元 | 1.9027元 |
| 2026-04-21 | 1.8323元 | 1.8803元 |
| 2026-04-20 | 1.8398元 | 1.8878元 |
| 2026-04-17 | 1.8213元 | 1.8693元 |
| 2026-04-16 | 1.8107元 | 1.8587元 |
| 2026-04-15 | 1.7820元 | 1.8300元 |
| 2026-04-14 | 1.7975元 | 1.8455元 |
| 2026-04-13 | 1.7745元 | 1.8225元 |
| 2026-04-10 | 1.7745元 | 1.8225元 |
| 2026-04-09 | 1.7575元 | 1.8055元 |
| 2026-04-08 | 1.7621元 | 1.8101元 |
| 2026-04-07 | 1.6809元 | 1.7289元 |
| 2026-04-03 | 1.6720元 | 1.7200元 |
| 2026-04-02 | 1.6870元 | 1.7350元 |
| 2026-04-01 | 1.7204元 | 1.7684元 |
| 2026-03-31 | 1.6920元 | 1.7400元 |
| 2026-03-30 | 1.7206元 | 1.7686元 |
| 2026-03-27 | 1.7156元 | 1.7636元 |
| 2026-03-26 | 1.6907元 | 1.7387元 |
| 2026-03-25 | 1.7168元 | 1.7648元 |
| 2026-03-24 | 1.6797元 | 1.7277元 |