长盛盛丰混合C (003642.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨衡基金类型混合型成立日期2016-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9139元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率7.48% (3567 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛丰混合(003641) |
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长盛盛丰混合C(003642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9139元 | 1.9619元 |
| 2026-07-09 | 1.9429元 | 1.9909元 |
| 2026-07-08 | 1.8762元 | 1.9242元 |
| 2026-07-07 | 1.9117元 | 1.9597元 |
| 2026-07-06 | 1.9436元 | 1.9916元 |
| 2026-07-03 | 1.9603元 | 2.0083元 |
| 2026-07-02 | 1.9492元 | 1.9972元 |
| 2026-07-01 | 2.0179元 | 2.0659元 |
| 2026-06-30 | 2.0242元 | 2.0722元 |
| 2026-06-29 | 1.9863元 | 2.0343元 |
| 2026-06-26 | 1.9684元 | 2.0164元 |
| 2026-06-25 | 2.0220元 | 2.0700元 |
| 2026-06-24 | 1.9960元 | 2.0440元 |
| 2026-06-23 | 1.9531元 | 2.0011元 |
| 2026-06-22 | 2.0077元 | 2.0557元 |
| 2026-06-18 | 1.9633元 | 2.0113元 |
| 2026-06-17 | 1.9446元 | 1.9926元 |
| 2026-06-16 | 1.9079元 | 1.9559元 |
| 2026-06-15 | 1.8871元 | 1.9351元 |
| 2026-06-12 | 1.8222元 | 1.8702元 |
| 2026-06-11 | 1.8067元 | 1.8547元 |
| 2026-06-10 | 1.8127元 | 1.8607元 |
| 2026-06-09 | 1.8336元 | 1.8816元 |
| 2026-06-08 | 1.7868元 | 1.8348元 |
| 2026-06-05 | 1.8468元 | 1.8948元 |
| 2026-06-04 | 1.8674元 | 1.9154元 |
| 2026-06-03 | 1.8694元 | 1.9174元 |
| 2026-06-02 | 1.8484元 | 1.8964元 |
| 2026-06-01 | 1.8328元 | 1.8808元 |
| 2026-05-29 | 1.8504元 | 1.8984元 |
| 2026-05-28 | 1.9021元 | 1.9501元 |
| 2026-05-27 | 1.8977元 | 1.9457元 |
| 2026-05-26 | 1.9329元 | 1.9809元 |
| 2026-05-25 | 1.9432元 | 1.9912元 |
| 2026-05-22 | 1.9190元 | 1.9670元 |
| 2026-05-21 | 1.8856元 | 1.9336元 |
| 2026-05-20 | 1.9362元 | 1.9842元 |
| 2026-05-19 | 1.9247元 | 1.9727元 |
| 2026-05-18 | 1.9004元 | 1.9484元 |
| 2026-05-15 | 1.8933元 | 1.9413元 |
| 2026-05-14 | 1.9184元 | 1.9664元 |
| 2026-05-13 | 1.9762元 | 2.0242元 |
| 2026-05-12 | 1.9524元 | 2.0004元 |
| 2026-05-11 | 1.9682元 | 2.0162元 |
| 2026-05-08 | 1.9368元 | 1.9848元 |
| 2026-05-07 | 1.9361元 | 1.9841元 |
| 2026-05-06 | 1.9101元 | 1.9581元 |
| 2026-04-30 | 1.8615元 | 1.9095元 |
| 2026-04-29 | 1.8530元 | 1.9010元 |
| 2026-04-28 | 1.8167元 | 1.8647元 |