兴银收益增强A(003628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.3651元 | 1.6150元 |
| 2026-01-21 | 1.3618元 | 1.6117元 |
| 2026-01-20 | 1.3598元 | 1.6097元 |
| 2026-01-19 | 1.3578元 | 1.6077元 |
| 2026-01-16 | 1.3514元 | 1.6013元 |
| 2026-01-15 | 1.3503元 | 1.6002元 |
| 2026-01-14 | 1.3478元 | 1.5977元 |
| 2026-01-13 | 1.3474元 | 1.5973元 |
| 2026-01-12 | 1.3507元 | 1.6006元 |
| 2026-01-09 | 1.3478元 | 1.5977元 |
| 2026-01-08 | 1.3449元 | 1.5948元 |
| 2026-01-07 | 1.3455元 | 1.5954元 |
| 2026-01-06 | 1.3448元 | 1.5947元 |
| 2026-01-05 | 1.3358元 | 1.5857元 |
| 2025-12-31 | 1.3283元 | 1.5782元 |
| 2025-12-30 | 1.3290元 | 1.5789元 |
| 2025-12-29 | 1.3277元 | 1.5776元 |
| 2025-12-26 | 1.3305元 | 1.5804元 |
| 2025-12-25 | 1.3290元 | 1.5789元 |
| 2025-12-24 | 1.3260元 | 1.5759元 |
| 2025-12-23 | 1.3208元 | 1.5707元 |
| 2025-12-22 | 1.3229元 | 1.5728元 |
| 2025-12-19 | 1.3198元 | 1.5697元 |
| 2025-12-18 | 1.3150元 | 1.5649元 |
| 2025-12-17 | 1.3157元 | 1.5656元 |
| 2025-12-16 | 1.3096元 | 1.5595元 |
| 2025-12-15 | 1.3138元 | 1.5637元 |
| 2025-12-12 | 1.3144元 | 1.5643元 |
| 2025-12-11 | 1.3117元 | 1.5616元 |
| 2025-12-10 | 1.3155元 | 1.5654元 |
| 2025-12-09 | 1.3121元 | 1.5620元 |
| 2025-12-08 | 1.3166元 | 1.5665元 |
| 2025-12-05 | 1.3161元 | 1.5660元 |
| 2025-12-04 | 1.3080元 | 1.5579元 |
| 2025-12-03 | 1.3086元 | 1.5585元 |
| 2025-12-02 | 1.3075元 | 1.5574元 |
| 2025-12-01 | 1.3109元 | 1.5608元 |
| 2025-11-28 | 1.3094元 | 1.5593元 |
| 2025-11-27 | 1.3047元 | 1.5546元 |
| 2025-11-26 | 1.3050元 | 1.5549元 |
| 2025-11-25 | 1.3078元 | 1.5577元 |
| 2025-11-24 | 1.3051元 | 1.5550元 |
| 2025-11-21 | 1.3059元 | 1.5558元 |
| 2025-11-20 | 1.3155元 | 1.5654元 |
| 2025-11-19 | 1.3188元 | 1.5687元 |
| 2025-11-18 | 1.3163元 | 1.5662元 |
| 2025-11-17 | 1.3213元 | 1.5712元 |
| 2025-11-14 | 1.3253元 | 1.5752元 |
| 2025-11-13 | 1.3292元 | 1.5791元 |
| 2025-11-12 | 1.3227元 | 1.5726元 |