兴银收益增强A (003628.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申	基金经理罗怡达吴轩基金类型债券型成立日期2016-11-28总资产规模21.25亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3448元 (2026-09-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率101.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (490 / 7473)
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兴银收益增强A(003628) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-25	2023-12-25	0.0315 元	6.82亿	2,147.70万元	3.02%	11.01%
2023-11-27	2023-11-27	0.043 元	6.82亿	2,931.78万元	3.90%
2023-09-25	2023-09-25	0.048 元	6.20亿	2,975.22万元	4.09%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。