兴银收益增强A
(003628.jj ) 兴银基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2016-11-28总资产规模5.96亿 (2025-09-30) 基金净值1.3283 (2025-12-31) 基金经理邓纪超罗怡达管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率94.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (471 / 7171)
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兴银收益增强A(003628) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2023-12-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2023-12-252023-12-250.0315 元6.82亿2,147.70万3.02%21.03%
2023-11-272023-11-270.043 元6.82亿2,931.78万3.90%
2023-09-252023-09-250.048 元6.20亿2,975.22万4.09%
2023-06-262023-06-260.0507 元1.88亿954.58万4.11%
2023-06-012023-06-010.0504 元1.88亿948.93万3.93%
2023-03-272023-03-270.0263 元7,190.18万189.10万1.98%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。