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公告
国泰景气行业灵活配置混合
(003593.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
王阳
陈异
基金类型
混合型
成立日期
2017-03-20
总资产规模
4.42亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1519
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
14.44%
(1789 / 9302)
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国泰景气行业灵活配置混合(003593) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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国泰景气行业灵活配置混合.(003593) 历史总基金份额和总规模曲线图
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国泰景气行业灵活配置混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.14
元
4.42亿
3.86亿
元
--
2025-12-31
1.12
元
4.60亿
4.09亿
元
--
2025-09-30
1.14
元
4.68亿
4.11亿
元
--
2025-06-30
0.70
元
3.31亿
4.71亿
元
--
2025-03-31
0.69
元
3.34亿
4.82亿
元
--
2024-12-31
0.69
元
3.14亿
4.55亿
元
--
2024-09-30
0.61
元
2.85亿
4.64亿
元
--