先锋精一C (003587.jj ) 先锋基金管理有限公司申 | 基金经理曾捷孙跃鹏基金类型混合型成立日期2016-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9151元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% (3763 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 先锋精一(003586) |
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先锋精一C(003587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9151元 | 1.9151元 |
| 2026-07-09 | 2.0206元 | 2.0206元 |
| 2026-07-08 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-07-07 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-07-06 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2026-07-03 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-07-02 | 1.8392元 | 1.8392元 |
| 2026-07-01 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-06-30 | 2.0436元 | 2.0436元 |
| 2026-06-29 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-06-26 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-06-25 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-06-24 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-06-23 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-06-22 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-06-18 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-06-17 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-06-16 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-06-15 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-06-12 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-06-11 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-06-10 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-06-09 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-06-08 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-06-05 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-06-04 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-06-03 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-06-02 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-06-01 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-05-29 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-05-28 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-05-27 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-05-26 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-05-25 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-05-22 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-05-21 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-05-20 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-05-19 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-05-18 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-05-15 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-05-14 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-05-13 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-05-12 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-05-11 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-05-08 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-05-07 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-05-06 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-04-30 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-04-29 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-04-28 | 1.3725元 | 1.3725元 |