先锋精一C (003587.jj ) 先锋基金管理有限公司申 | 基金经理曾捷孙跃鹏基金类型混合型成立日期2016-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5411元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (5178 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 先锋精一(003586) |
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先锋精一C(003587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-05-15 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-05-14 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-05-13 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-05-12 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-05-11 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-05-08 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-05-07 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-05-06 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-04-30 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-04-29 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-04-28 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-04-27 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-04-24 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-04-23 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-04-22 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-04-21 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-04-20 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-04-17 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-04-16 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-04-15 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-04-14 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-04-13 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-04-10 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-04-09 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-04-08 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-04-07 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-03 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-02 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-01 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-03-31 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-30 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-27 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-03-26 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-25 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-24 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-23 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-20 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-19 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-03-18 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-17 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-03-16 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-03-13 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-03-12 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-03-11 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-03-10 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-03-09 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-03-06 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-03-05 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-03-04 | 1.1863元 | 1.1863元 |