宏利改革动力混合C (003550.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理陈旭东基金类型混合型成立日期2017-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8695元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (4770 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利改革动力混合 (001017) |
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宏利改革动力混合C(003550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2026-07-09 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2026-07-08 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-07-07 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2026-07-06 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2026-07-03 | 1.9674元 | 1.9674元 |
| 2026-07-02 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2026-07-01 | 2.0192元 | 2.0192元 |
| 2026-06-30 | 2.0255元 | 2.0255元 |
| 2026-06-29 | 1.9709元 | 1.9709元 |
| 2026-06-26 | 1.9461元 | 1.9461元 |
| 2026-06-25 | 1.9906元 | 1.9906元 |
| 2026-06-24 | 1.9787元 | 1.9787元 |
| 2026-06-23 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-06-22 | 1.9691元 | 1.9691元 |
| 2026-06-18 | 1.9335元 | 1.9335元 |
| 2026-06-17 | 1.9293元 | 1.9293元 |
| 2026-06-16 | 1.8885元 | 1.8885元 |
| 2026-06-15 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2026-06-12 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2026-06-11 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-06-10 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-06-09 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-06-08 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-06-05 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2026-06-04 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-06-03 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-06-02 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-06-01 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-05-29 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-05-28 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-05-27 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-05-26 | 1.8831元 | 1.8831元 |
| 2026-05-25 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-05-22 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-05-21 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-05-20 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-05-19 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2026-05-18 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-05-15 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-05-14 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2026-05-13 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-05-12 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-05-11 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-05-08 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-05-07 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2026-05-06 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2026-04-30 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-04-29 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-04-28 | 1.7448元 | 1.7448元 |