宏利改革动力混合C (003550.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理陈旭东基金类型混合型成立日期2017-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9674元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (4647 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利改革动力混合 (001017) |
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宏利改革动力混合C(003550) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.60元 | 33.28万 | 20.81万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.61元 | 36.34万 | 22.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.62元 | 41.85万 | 25.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 36.23万 | 24.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 32.36万 | 22.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 35.71万 | 25.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.47元 | 51.55万 | 35.02万元 | -- |