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公告
嘉实稳宏债券A
(003458.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
赖礼辉
基金类型
债券型
成立日期
2017-06-02
总资产规模
13.79亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.9215
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-10
)
持仓换手率
32.86%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.44%
(235 / 7386)
相关基金:
主从基金:
嘉实稳宏债券C
、
嘉实稳宏债券D
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嘉实稳宏债券A(003458) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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嘉实稳宏债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.78
元
13.79亿
7.77亿
元
--
2025-12-31
1.75
元
8.26亿
4.71亿
元
--
2025-09-30
1.73
元
7.98亿
4.60亿
元
--
2025-06-30
1.48
元
5.83亿
3.95亿
元
--
2025-03-31
1.43
元
5.38亿
3.75亿
元
--
2024-12-31
1.39
元
5.81亿
4.19亿
元
--
2024-09-30
1.38
元
6.63亿
4.80亿
元
--