嘉实稳宏债券A(003458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2026-07-09 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2026-07-08 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-07-07 | 1.9461元 | 1.9461元 |
| 2026-07-06 | 1.9709元 | 1.9709元 |
| 2026-07-03 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2026-07-02 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2026-07-01 | 2.0424元 | 2.0424元 |
| 2026-06-30 | 2.0611元 | 2.0611元 |
| 2026-06-29 | 2.0159元 | 2.0159元 |
| 2026-06-26 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-06-25 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2026-06-24 | 2.0242元 | 2.0242元 |
| 2026-06-23 | 1.9895元 | 1.9895元 |
| 2026-06-22 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-06-18 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-06-17 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2026-06-16 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-06-15 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-06-12 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2026-06-11 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2026-06-10 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2026-06-09 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2026-06-08 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-06-05 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2026-06-04 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-06-03 | 1.9077元 | 1.9077元 |
| 2026-06-02 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2026-06-01 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-05-29 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2026-05-28 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-05-27 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-05-26 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-05-25 | 1.9778元 | 1.9778元 |
| 2026-05-22 | 1.9657元 | 1.9657元 |
| 2026-05-21 | 1.9394元 | 1.9394元 |
| 2026-05-20 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-05-19 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2026-05-18 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2026-05-15 | 1.9279元 | 1.9279元 |
| 2026-05-14 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-05-13 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-05-12 | 1.9638元 | 1.9638元 |
| 2026-05-11 | 1.9781元 | 1.9781元 |
| 2026-05-08 | 1.9624元 | 1.9624元 |
| 2026-05-07 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2026-05-06 | 1.9454元 | 1.9454元 |
| 2026-04-30 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2026-04-29 | 1.9025元 | 1.9025元 |
| 2026-04-28 | 1.8786元 | 1.8786元 |