嘉实稳宏债券A(003458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.9657元 | 1.9657元 |
| 2026-05-21 | 1.9394元 | 1.9394元 |
| 2026-05-20 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-05-19 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2026-05-18 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2026-05-15 | 1.9279元 | 1.9279元 |
| 2026-05-14 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-05-13 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-05-12 | 1.9638元 | 1.9638元 |
| 2026-05-11 | 1.9781元 | 1.9781元 |
| 2026-05-08 | 1.9624元 | 1.9624元 |
| 2026-05-07 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2026-05-06 | 1.9454元 | 1.9454元 |
| 2026-04-30 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2026-04-29 | 1.9025元 | 1.9025元 |
| 2026-04-28 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2026-04-27 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2026-04-24 | 1.8955元 | 1.8955元 |
| 2026-04-23 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2026-04-22 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-04-21 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-04-20 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2026-04-17 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-04-16 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2026-04-15 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2026-04-14 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2026-04-13 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2026-04-10 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2026-04-09 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2026-04-08 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-04-07 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-04-03 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-04-02 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-04-01 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2026-03-31 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-03-30 | 1.8016元 | 1.8016元 |
| 2026-03-27 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2026-03-26 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-03-25 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2026-03-24 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-03-23 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-03-20 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-03-19 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2026-03-18 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2026-03-17 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-03-16 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2026-03-13 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2026-03-12 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2026-03-11 | 1.9154元 | 1.9154元 |
| 2026-03-10 | 1.9169元 | 1.9169元 |