嘉实稳宏债券A(003458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-08-27 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-08-26 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-08-25 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2026-08-24 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-08-21 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2026-08-20 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2026-08-19 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-08-18 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-08-17 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-08-14 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2026-08-13 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-08-12 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-08-11 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2026-08-10 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2026-08-07 | 1.8629元 | 1.8629元 |
| 2026-08-06 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-08-05 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-08-04 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-08-03 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-07-31 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-07-30 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-07-29 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-07-28 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-07-27 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-07-24 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-07-23 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-07-22 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2026-07-21 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2026-07-20 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-07-17 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-07-16 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-07-15 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2026-07-14 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2026-07-13 | 1.8642元 | 1.8642元 |
| 2026-07-10 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2026-07-09 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2026-07-08 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-07-07 | 1.9461元 | 1.9461元 |
| 2026-07-06 | 1.9709元 | 1.9709元 |
| 2026-07-03 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2026-07-02 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2026-07-01 | 2.0424元 | 2.0424元 |
| 2026-06-30 | 2.0611元 | 2.0611元 |
| 2026-06-29 | 2.0159元 | 2.0159元 |
| 2026-06-26 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-06-25 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2026-06-24 | 2.0242元 | 2.0242元 |
| 2026-06-23 | 1.9895元 | 1.9895元 |
| 2026-06-22 | 2.0277元 | 2.0277元 |