江信添福C (003426.jj ) 江信基金管理有限公司申 | 基金经理马超然基金类型债券型成立日期2016-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2060元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1779 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 江信添福(003425) |
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江信添福C(003426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2060元 | 1.4060元 |
| 2026-07-16 | 1.2091元 | 1.4091元 |
| 2026-07-15 | 1.2125元 | 1.4125元 |
| 2026-07-14 | 1.2159元 | 1.4159元 |
| 2026-07-13 | 1.2112元 | 1.4112元 |
| 2026-07-10 | 1.2151元 | 1.4151元 |
| 2026-07-09 | 1.2218元 | 1.4218元 |
| 2026-07-08 | 1.2193元 | 1.4193元 |
| 2026-07-07 | 1.2196元 | 1.4196元 |
| 2026-07-06 | 1.2197元 | 1.4197元 |
| 2026-07-03 | 1.2193元 | 1.4193元 |
| 2026-07-02 | 1.2189元 | 1.4189元 |
| 2026-07-01 | 1.2188元 | 1.4188元 |
| 2026-06-30 | 1.2179元 | 1.4179元 |
| 2026-06-29 | 1.2181元 | 1.4181元 |
| 2026-06-26 | 1.2182元 | 1.4182元 |
| 2026-06-25 | 1.2185元 | 1.4185元 |
| 2026-06-24 | 1.2189元 | 1.4189元 |
| 2026-06-23 | 1.2185元 | 1.4185元 |
| 2026-06-22 | 1.2187元 | 1.4187元 |
| 2026-06-18 | 1.2183元 | 1.4183元 |
| 2026-06-17 | 1.2186元 | 1.4186元 |
| 2026-06-16 | 1.2189元 | 1.4189元 |
| 2026-06-15 | 1.2190元 | 1.4190元 |
| 2026-06-12 | 1.2186元 | 1.4186元 |
| 2026-06-11 | 1.2178元 | 1.4178元 |
| 2026-06-10 | 1.2176元 | 1.4176元 |
| 2026-06-09 | 1.2179元 | 1.4179元 |
| 2026-06-08 | 1.2176元 | 1.4176元 |
| 2026-06-05 | 1.2177元 | 1.4177元 |
| 2026-06-04 | 1.2177元 | 1.4177元 |
| 2026-06-03 | 1.2181元 | 1.4181元 |
| 2026-06-02 | 1.2181元 | 1.4181元 |
| 2026-06-01 | 1.2178元 | 1.4178元 |
| 2026-05-29 | 1.2177元 | 1.4177元 |
| 2026-05-28 | 1.2177元 | 1.4177元 |
| 2026-05-27 | 1.2177元 | 1.4177元 |
| 2026-05-26 | 1.2176元 | 1.4176元 |
| 2026-05-25 | 1.2176元 | 1.4176元 |
| 2026-05-22 | 1.2176元 | 1.4176元 |
| 2026-05-21 | 1.2177元 | 1.4177元 |
| 2026-05-20 | 1.2177元 | 1.4177元 |
| 2026-05-19 | 1.2175元 | 1.4175元 |
| 2026-05-18 | 1.2175元 | 1.4175元 |
| 2026-05-15 | 1.2174元 | 1.4174元 |
| 2026-05-14 | 1.2174元 | 1.4174元 |
| 2026-05-13 | 1.2174元 | 1.4174元 |
| 2026-05-12 | 1.2174元 | 1.4174元 |
| 2026-05-11 | 1.2174元 | 1.4174元 |
| 2026-05-08 | 1.2174元 | 1.4174元 |