江信添福C (003426.jj ) 江信基金管理有限公司申 | 基金经理马超然基金类型债券型成立日期2016-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2183元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1725 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 江信添福(003425) |
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江信添福C(003426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2183元 | 1.4183元 |
| 2026-06-17 | 1.2186元 | 1.4186元 |
| 2026-06-16 | 1.2189元 | 1.4189元 |
| 2026-06-15 | 1.2190元 | 1.4190元 |
| 2026-06-12 | 1.2186元 | 1.4186元 |
| 2026-06-11 | 1.2178元 | 1.4178元 |
| 2026-06-10 | 1.2176元 | 1.4176元 |
| 2026-06-09 | 1.2179元 | 1.4179元 |
| 2026-06-08 | 1.2176元 | 1.4176元 |
| 2026-06-05 | 1.2177元 | 1.4177元 |
| 2026-06-04 | 1.2177元 | 1.4177元 |
| 2026-06-03 | 1.2181元 | 1.4181元 |
| 2026-06-02 | 1.2181元 | 1.4181元 |
| 2026-06-01 | 1.2178元 | 1.4178元 |
| 2026-05-29 | 1.2177元 | 1.4177元 |
| 2026-05-28 | 1.2177元 | 1.4177元 |
| 2026-05-27 | 1.2177元 | 1.4177元 |
| 2026-05-26 | 1.2176元 | 1.4176元 |
| 2026-05-25 | 1.2176元 | 1.4176元 |
| 2026-05-22 | 1.2176元 | 1.4176元 |
| 2026-05-21 | 1.2177元 | 1.4177元 |
| 2026-05-20 | 1.2177元 | 1.4177元 |
| 2026-05-19 | 1.2175元 | 1.4175元 |
| 2026-05-18 | 1.2175元 | 1.4175元 |
| 2026-05-15 | 1.2174元 | 1.4174元 |
| 2026-05-14 | 1.2174元 | 1.4174元 |
| 2026-05-13 | 1.2174元 | 1.4174元 |
| 2026-05-12 | 1.2174元 | 1.4174元 |
| 2026-05-11 | 1.2174元 | 1.4174元 |
| 2026-05-08 | 1.2174元 | 1.4174元 |
| 2026-05-07 | 1.2173元 | 1.4173元 |
| 2026-05-06 | 1.2174元 | 1.4174元 |
| 2026-04-30 | 1.2174元 | 1.4174元 |
| 2026-04-29 | 1.2173元 | 1.4173元 |
| 2026-04-28 | 1.2173元 | 1.4173元 |
| 2026-04-27 | 1.2172元 | 1.4172元 |
| 2026-04-24 | 1.2173元 | 1.4173元 |
| 2026-04-23 | 1.2172元 | 1.4172元 |
| 2026-04-22 | 1.2172元 | 1.4172元 |
| 2026-04-21 | 1.2172元 | 1.4172元 |
| 2026-04-20 | 1.2171元 | 1.4171元 |
| 2026-04-17 | 1.2171元 | 1.4171元 |
| 2026-04-16 | 1.2170元 | 1.4170元 |
| 2026-04-15 | 1.2170元 | 1.4170元 |
| 2026-04-14 | 1.2169元 | 1.4169元 |
| 2026-04-13 | 1.2168元 | 1.4168元 |
| 2026-04-10 | 1.2167元 | 1.4167元 |
| 2026-04-09 | 1.2167元 | 1.4167元 |
| 2026-04-08 | 1.2167元 | 1.4167元 |
| 2026-04-07 | 1.2166元 | 1.4166元 |