鹏华弘康混合A(003411) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-07-22 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-07-21 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-07-20 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-07-17 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-07-16 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-07-15 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-07-14 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-07-13 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-07-10 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-07-09 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-07-08 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-07-07 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-07-06 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-07-03 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-07-02 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-07-01 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-06-30 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-06-29 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-06-26 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-06-25 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-06-24 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-06-23 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-06-22 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-06-18 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-06-17 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-06-16 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-06-15 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-06-12 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-06-11 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-06-10 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-06-09 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-06-08 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-06-05 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-06-04 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-06-03 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-06-02 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-06-01 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-05-29 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-05-28 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-05-27 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-05-26 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-05-25 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-05-22 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-05-21 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-05-20 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-05-19 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-05-18 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-05-15 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-05-14 | 1.4948元 | 1.4948元 |