鹏华弘康混合A(003411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-08-25 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-08-24 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-08-21 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-08-20 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-08-19 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-08-18 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-08-17 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-08-14 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-08-13 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-08-12 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-08-11 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-08-10 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-08-07 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-08-06 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-08-05 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-08-04 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-08-03 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-07-31 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-07-30 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-07-29 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-07-28 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-07-27 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-07-24 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-07-23 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-07-22 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-07-21 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-07-20 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-07-17 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-07-16 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-07-15 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-07-14 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-07-13 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-07-10 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-07-09 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-07-08 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-07-07 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-07-06 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-07-03 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-07-02 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-07-01 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-06-30 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-06-29 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-06-26 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-06-25 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-06-24 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-06-23 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-06-22 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-06-18 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-06-17 | 1.4978元 | 1.4978元 |