鹏华弘康混合A(003411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-10-15 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-10-14 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-10-13 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-10-12 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-10-09 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-10-08 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-09-30 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-09-29 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-09-28 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-09-24 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-09-23 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-09-22 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-09-21 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-09-18 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-09-17 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-09-16 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-09-15 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-09-14 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-09-11 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-09-10 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-09-09 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-09-08 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-09-07 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-09-04 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-09-03 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-09-02 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-09-01 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-08-31 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-08-28 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-08-27 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-08-26 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-08-25 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-08-24 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-08-21 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-08-20 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-08-19 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-08-18 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-08-17 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-08-14 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-08-13 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-08-12 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-08-11 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-08-10 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-08-07 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-08-06 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-08-05 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-08-04 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-08-03 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-07-31 | 1.5005元 | 1.5005元 |