工银可转债债券(003401) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-07-09 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-07-08 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-07-07 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-07-06 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-07-03 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-07-02 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-07-01 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-06-30 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-06-29 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-06-26 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-06-25 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-06-24 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-06-23 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-06-22 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-06-18 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-06-17 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-06-16 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-06-15 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-06-12 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-06-11 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-06-10 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-06-09 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-06-08 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-06-05 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-06-04 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-06-03 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-06-02 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-06-01 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-05-29 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-05-28 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-05-27 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-05-26 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-05-25 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-05-22 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-05-21 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-05-20 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-05-19 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2026-05-18 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-05-15 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-05-14 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2026-05-13 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2026-05-12 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-05-11 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-05-08 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-05-07 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2026-05-06 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-04-30 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2026-04-29 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2026-04-28 | 1.8388元 | 1.8388元 |