工银可转债债券(003401) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-05-21 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-05-20 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-05-19 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2026-05-18 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-05-15 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-05-14 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2026-05-13 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2026-05-12 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-05-11 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-05-08 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-05-07 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2026-05-06 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-04-30 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2026-04-29 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2026-04-28 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2026-04-27 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-04-24 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2026-04-23 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-04-22 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2026-04-21 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-04-20 | 1.8572元 | 1.8572元 |
| 2026-04-17 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2026-04-16 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2026-04-15 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-04-14 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-04-13 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-04-10 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-04-09 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2026-04-08 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-04-07 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-04-03 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-04-02 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-04-01 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-03-31 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-03-30 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-03-27 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-03-26 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2026-03-25 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-03-24 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-03-23 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-03-20 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-03-19 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-03-18 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-03-17 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-03-16 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-03-13 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-03-12 | 1.8916元 | 1.8916元 |
| 2026-03-11 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-03-10 | 1.8752元 | 1.8752元 |