江信一年定开(003390) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.24元 | 5,108.35万 | 4,123.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 5,090.80万 | 4,123.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 5,193.52万 | 4,123.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 5,220.63万 | 4,179.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 5,224.58万 | 4,179.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 5,188.91万 | 4,179.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 5,187.14万 | 4,179.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,259.23万 | 4,283.46万元 | -- |