江信一年定开(003390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2722元 | 1.3052元 |
| 2026-07-03 | 1.2775元 | 1.3105元 |
| 2026-06-30 | 1.2729元 | 1.3059元 |
| 2026-06-26 | 1.2735元 | 1.3065元 |
| 2026-06-18 | 1.2762元 | 1.3092元 |
| 2026-06-12 | 1.2757元 | 1.3087元 |
| 2026-06-05 | 1.2754元 | 1.3084元 |
| 2026-05-29 | 1.2776元 | 1.3106元 |
| 2026-05-22 | 1.2786元 | 1.3116元 |
| 2026-05-15 | 1.2803元 | 1.3133元 |
| 2026-05-08 | 1.2811元 | 1.3141元 |
| 2026-04-30 | 1.2816元 | 1.3146元 |
| 2026-04-29 | 1.2816元 | 1.3146元 |
| 2026-04-28 | 1.2816元 | 1.3146元 |
| 2026-04-27 | 1.2816元 | 1.3146元 |
| 2026-04-24 | 1.2816元 | 1.3146元 |
| 2026-04-23 | 1.2816元 | 1.3146元 |
| 2026-04-22 | 1.2816元 | 1.3146元 |
| 2026-04-21 | 1.2820元 | 1.3150元 |
| 2026-04-20 | 1.2820元 | 1.3150元 |
| 2026-04-17 | 1.2817元 | 1.3147元 |
| 2026-04-10 | 1.2817元 | 1.3147元 |
| 2026-04-03 | 1.2817元 | 1.3147元 |
| 2026-03-27 | 1.2817元 | 1.3147元 |
| 2026-03-20 | 1.2816元 | 1.3146元 |
| 2026-03-13 | 1.2813元 | 1.3143元 |
| 2026-03-06 | 1.2812元 | 1.3142元 |
| 2026-02-27 | 1.2834元 | 1.3164元 |
| 2026-02-13 | 1.2770元 | 1.3100元 |
| 2026-02-06 | 1.2737元 | 1.3067元 |
| 2026-01-30 | 1.2718元 | 1.3048元 |
| 2026-01-23 | 1.2717元 | 1.3047元 |
| 2026-01-16 | 1.2700元 | 1.3030元 |
| 2026-01-09 | 1.2679元 | 1.3009元 |
| 2025-12-31 | 1.2388元 | 1.2718元 |
| 2025-12-26 | 1.2441元 | 1.2771元 |
| 2025-12-19 | 1.2315元 | 1.2645元 |
| 2025-12-12 | 1.2293元 | 1.2623元 |
| 2025-12-05 | 1.2285元 | 1.2615元 |
| 2025-11-28 | 1.2238元 | 1.2568元 |
| 2025-11-21 | 1.2329元 | 1.2659元 |
| 2025-11-14 | 1.2575元 | 1.2905元 |
| 2025-11-07 | 1.2549元 | 1.2879元 |
| 2025-10-31 | 1.2438元 | 1.2768元 |
| 2025-10-24 | 1.2362元 | 1.2692元 |
| 2025-10-17 | 1.2307元 | 1.2637元 |
| 2025-10-10 | 1.2330元 | 1.2660元 |
| 2025-09-30 | 1.2345元 | 1.2675元 |
| 2025-09-26 | 1.2248元 | 1.2578元 |
| 2025-09-19 | 1.2210元 | 1.2540元 |