江信一年定开(003390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2718元 | 1.3048元 |
| 2026-01-23 | 1.2717元 | 1.3047元 |
| 2026-01-16 | 1.2700元 | 1.3030元 |
| 2026-01-09 | 1.2679元 | 1.3009元 |
| 2025-12-31 | 1.2388元 | 1.2718元 |
| 2025-12-26 | 1.2441元 | 1.2771元 |
| 2025-12-19 | 1.2315元 | 1.2645元 |
| 2025-12-12 | 1.2293元 | 1.2623元 |
| 2025-12-05 | 1.2285元 | 1.2615元 |
| 2025-11-28 | 1.2238元 | 1.2568元 |
| 2025-11-21 | 1.2329元 | 1.2659元 |
| 2025-11-14 | 1.2575元 | 1.2905元 |
| 2025-11-07 | 1.2549元 | 1.2879元 |
| 2025-10-31 | 1.2438元 | 1.2768元 |
| 2025-10-24 | 1.2362元 | 1.2692元 |
| 2025-10-17 | 1.2307元 | 1.2637元 |
| 2025-10-10 | 1.2330元 | 1.2660元 |
| 2025-09-30 | 1.2345元 | 1.2675元 |
| 2025-09-26 | 1.2248元 | 1.2578元 |
| 2025-09-19 | 1.2210元 | 1.2540元 |
| 2025-09-12 | 1.2272元 | 1.2602元 |
| 2025-09-05 | 1.2296元 | 1.2626元 |
| 2025-08-29 | 1.2274元 | 1.2604元 |
| 2025-08-22 | 1.2268元 | 1.2598元 |
| 2025-08-15 | 1.2342元 | 1.2672元 |
| 2025-08-08 | 1.2471元 | 1.2801元 |
| 2025-08-01 | 1.2470元 | 1.2800元 |
| 2025-07-25 | 1.2425元 | 1.2755元 |
| 2025-07-18 | 1.2591元 | 1.2921元 |
| 2025-07-11 | 1.2588元 | 1.2918元 |
| 2025-07-04 | 1.2618元 | 1.2948元 |
| 2025-06-30 | 1.2594元 | 1.2924元 |
| 2025-06-27 | 1.2605元 | 1.2935元 |
| 2025-06-20 | 1.2625元 | 1.2955元 |
| 2025-06-13 | 1.2575元 | 1.2905元 |
| 2025-06-06 | 1.2532元 | 1.2862元 |
| 2025-05-30 | 1.2521元 | 1.2851元 |
| 2025-05-23 | 1.2528元 | 1.2858元 |
| 2025-05-16 | 1.2520元 | 1.2850元 |
| 2025-05-09 | 1.2526元 | 1.2856元 |
| 2025-04-30 | 1.2527元 | 1.2857元 |
| 2025-04-29 | 1.2527元 | 1.2857元 |
| 2025-04-28 | 1.2527元 | 1.2857元 |
| 2025-04-25 | 1.2528元 | 1.2858元 |
| 2025-04-24 | 1.2528元 | 1.2858元 |
| 2025-04-23 | 1.2528元 | 1.2858元 |
| 2025-04-22 | 1.2528元 | 1.2858元 |
| 2025-04-21 | 1.2528元 | 1.2858元 |
| 2025-04-18 | 1.2528元 | 1.2858元 |
| 2025-04-17 | 1.2528元 | 1.2858元 |