民生加银鑫享债券C(003383) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.22元 | 3.83亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 2.96亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2.03亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2.53亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 1.31亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1.29亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1.28亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.34亿 | 1.50亿元 | -- |