民生加银鑫享债券C (003383.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华基金类型债券型成立日期2016-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3507元 (2026-05-07) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2659 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银鑫享债券(003382) 、民生加银鑫享债券D 、民生加银鑫享债券E |
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民生加银鑫享债券C(003383) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 5.16亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 3.83亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 2.96亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2.03亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2.53亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 1.31亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1.29亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1.28亿 | 1.45亿元 | -- |