民生加银鑫享债券C(003383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3210元 | 1.3290元 |
| 2026-02-12 | 1.3277元 | 1.3357元 |
| 2026-02-11 | 1.3170元 | 1.3250元 |
| 2026-02-10 | 1.3177元 | 1.3257元 |
| 2026-02-09 | 1.3248元 | 1.3328元 |
| 2026-02-06 | 1.3072元 | 1.3152元 |
| 2026-02-05 | 1.2922元 | 1.3002元 |
| 2026-02-04 | 1.3113元 | 1.3193元 |
| 2026-02-03 | 1.3182元 | 1.3262元 |
| 2026-02-02 | 1.2795元 | 1.2875元 |
| 2026-01-30 | 1.3101元 | 1.3181元 |
| 2026-01-29 | 1.3336元 | 1.3416元 |
| 2026-01-28 | 1.3476元 | 1.3556元 |
| 2026-01-27 | 1.3386元 | 1.3466元 |
| 2026-01-26 | 1.3332元 | 1.3412元 |
| 2026-01-23 | 1.3511元 | 1.3591元 |
| 2026-01-22 | 1.3260元 | 1.3340元 |
| 2026-01-21 | 1.3130元 | 1.3210元 |
| 2026-01-20 | 1.2879元 | 1.2959元 |
| 2026-01-19 | 1.3028元 | 1.3108元 |
| 2026-01-16 | 1.2975元 | 1.3055元 |
| 2026-01-15 | 1.2916元 | 1.2996元 |
| 2026-01-14 | 1.2909元 | 1.2989元 |
| 2026-01-13 | 1.2921元 | 1.3001元 |
| 2026-01-12 | 1.3017元 | 1.3097元 |
| 2026-01-09 | 1.2828元 | 1.2908元 |
| 2026-01-08 | 1.2658元 | 1.2738元 |
| 2026-01-07 | 1.2641元 | 1.2721元 |
| 2026-01-06 | 1.2579元 | 1.2659元 |
| 2026-01-05 | 1.2405元 | 1.2485元 |
| 2025-12-31 | 1.2184元 | 1.2264元 |
| 2025-12-30 | 1.2205元 | 1.2285元 |
| 2025-12-29 | 1.2195元 | 1.2275元 |
| 2025-12-26 | 1.2279元 | 1.2359元 |
| 2025-12-25 | 1.2264元 | 1.2344元 |
| 2025-12-24 | 1.2182元 | 1.2262元 |
| 2025-12-23 | 1.2058元 | 1.2138元 |
| 2025-12-22 | 1.2019元 | 1.2099元 |
| 2025-12-19 | 1.1934元 | 1.2014元 |
| 2025-12-18 | 1.1883元 | 1.1963元 |
| 2025-12-17 | 1.1986元 | 1.2066元 |
| 2025-12-16 | 1.1755元 | 1.1835元 |
| 2025-12-15 | 1.1877元 | 1.1957元 |
| 2025-12-12 | 1.1907元 | 1.1987元 |
| 2025-12-11 | 1.1834元 | 1.1914元 |
| 2025-12-10 | 1.1869元 | 1.1949元 |
| 2025-12-09 | 1.1824元 | 1.1904元 |
| 2025-12-08 | 1.1983元 | 1.2063元 |
| 2025-12-05 | 1.1824元 | 1.1904元 |
| 2025-12-04 | 1.1660元 | 1.1740元 |