民生加银鑫享债券C (003383.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华基金类型债券型成立日期2016-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3134元 (2026-06-25) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3586 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银鑫享债券(003382) 、民生加银鑫享债券D 、民生加银鑫享债券E |
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民生加银鑫享债券C(003383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.3134元 | 1.3214元 |
| 2026-06-24 | 1.3262元 | 1.3342元 |
| 2026-06-23 | 1.2988元 | 1.3068元 |
| 2026-06-22 | 1.3218元 | 1.3298元 |
| 2026-06-18 | 1.3194元 | 1.3274元 |
| 2026-06-17 | 1.3294元 | 1.3374元 |
| 2026-06-16 | 1.3275元 | 1.3355元 |
| 2026-06-15 | 1.3182元 | 1.3262元 |
| 2026-06-12 | 1.2877元 | 1.2957元 |
| 2026-06-11 | 1.2763元 | 1.2843元 |
| 2026-06-10 | 1.2601元 | 1.2681元 |
| 2026-06-09 | 1.2795元 | 1.2875元 |
| 2026-06-08 | 1.2501元 | 1.2581元 |
| 2026-06-05 | 1.2695元 | 1.2775元 |
| 2026-06-04 | 1.2866元 | 1.2946元 |
| 2026-06-03 | 1.3000元 | 1.3080元 |
| 2026-06-02 | 1.3066元 | 1.3146元 |
| 2026-06-01 | 1.2842元 | 1.2922元 |
| 2026-05-29 | 1.2844元 | 1.2924元 |
| 2026-05-28 | 1.3147元 | 1.3227元 |
| 2026-05-27 | 1.2990元 | 1.3070元 |
| 2026-05-26 | 1.3148元 | 1.3228元 |
| 2026-05-25 | 1.3111元 | 1.3191元 |
| 2026-05-22 | 1.3142元 | 1.3222元 |
| 2026-05-21 | 1.3100元 | 1.3180元 |
| 2026-05-20 | 1.3346元 | 1.3426元 |
| 2026-05-19 | 1.3333元 | 1.3413元 |
| 2026-05-18 | 1.3091元 | 1.3171元 |
| 2026-05-15 | 1.2998元 | 1.3078元 |
| 2026-05-14 | 1.3184元 | 1.3264元 |
| 2026-05-13 | 1.3490元 | 1.3570元 |
| 2026-05-12 | 1.3361元 | 1.3441元 |
| 2026-05-11 | 1.3543元 | 1.3623元 |
| 2026-05-08 | 1.3482元 | 1.3562元 |
| 2026-05-07 | 1.3507元 | 1.3587元 |
| 2026-05-06 | 1.3473元 | 1.3553元 |
| 2026-04-30 | 1.3242元 | 1.3322元 |
| 2026-04-29 | 1.3180元 | 1.3260元 |
| 2026-04-28 | 1.2926元 | 1.3006元 |
| 2026-04-27 | 1.3044元 | 1.3124元 |
| 2026-04-24 | 1.2997元 | 1.3077元 |
| 2026-04-23 | 1.3047元 | 1.3127元 |
| 2026-04-22 | 1.3078元 | 1.3158元 |
| 2026-04-21 | 1.2955元 | 1.3035元 |
| 2026-04-20 | 1.3063元 | 1.3143元 |
| 2026-04-17 | 1.3043元 | 1.3123元 |
| 2026-04-16 | 1.3045元 | 1.3125元 |
| 2026-04-15 | 1.2788元 | 1.2868元 |
| 2026-04-14 | 1.2767元 | 1.2847元 |
| 2026-04-13 | 1.2659元 | 1.2739元 |