民生加银鑫享债券C (003383.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华基金类型债券型成立日期2016-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3507元 (2026-05-07) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2659 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银鑫享债券(003382) 、民生加银鑫享债券D 、民生加银鑫享债券E |
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民生加银鑫享债券C(003383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.3507元 | 1.3587元 |
| 2026-05-06 | 1.3473元 | 1.3553元 |
| 2026-04-30 | 1.3242元 | 1.3322元 |
| 2026-04-29 | 1.3180元 | 1.3260元 |
| 2026-04-28 | 1.2926元 | 1.3006元 |
| 2026-04-27 | 1.3044元 | 1.3124元 |
| 2026-04-24 | 1.2997元 | 1.3077元 |
| 2026-04-23 | 1.3047元 | 1.3127元 |
| 2026-04-22 | 1.3078元 | 1.3158元 |
| 2026-04-21 | 1.2955元 | 1.3035元 |
| 2026-04-20 | 1.3063元 | 1.3143元 |
| 2026-04-17 | 1.3043元 | 1.3123元 |
| 2026-04-16 | 1.3045元 | 1.3125元 |
| 2026-04-15 | 1.2788元 | 1.2868元 |
| 2026-04-14 | 1.2767元 | 1.2847元 |
| 2026-04-13 | 1.2659元 | 1.2739元 |
| 2026-04-10 | 1.2698元 | 1.2778元 |
| 2026-04-09 | 1.2727元 | 1.2807元 |
| 2026-04-08 | 1.2668元 | 1.2748元 |
| 2026-04-07 | 1.2267元 | 1.2347元 |
| 2026-04-03 | 1.2206元 | 1.2286元 |
| 2026-04-02 | 1.2185元 | 1.2265元 |
| 2026-04-01 | 1.2349元 | 1.2429元 |
| 2026-03-31 | 1.2206元 | 1.2286元 |
| 2026-03-30 | 1.2612元 | 1.2692元 |
| 2026-03-27 | 1.2687元 | 1.2767元 |
| 2026-03-26 | 1.2575元 | 1.2655元 |
| 2026-03-25 | 1.2774元 | 1.2854元 |
| 2026-03-24 | 1.2605元 | 1.2685元 |
| 2026-03-23 | 1.2335元 | 1.2415元 |
| 2026-03-20 | 1.2403元 | 1.2483元 |
| 2026-03-19 | 1.2459元 | 1.2539元 |
| 2026-03-18 | 1.2701元 | 1.2781元 |
| 2026-03-17 | 1.2608元 | 1.2688元 |
| 2026-03-16 | 1.2823元 | 1.2903元 |
| 2026-03-13 | 1.2846元 | 1.2926元 |
| 2026-03-12 | 1.2998元 | 1.3078元 |
| 2026-03-11 | 1.3080元 | 1.3160元 |
| 2026-03-10 | 1.3032元 | 1.3112元 |
| 2026-03-09 | 1.2916元 | 1.2996元 |
| 2026-03-06 | 1.2898元 | 1.2978元 |
| 2026-03-05 | 1.2934元 | 1.3014元 |
| 2026-03-04 | 1.2973元 | 1.3053元 |
| 2026-03-03 | 1.3032元 | 1.3112元 |
| 2026-03-02 | 1.3327元 | 1.3407元 |
| 2026-02-27 | 1.3302元 | 1.3382元 |
| 2026-02-26 | 1.3318元 | 1.3398元 |
| 2026-02-25 | 1.3500元 | 1.3580元 |
| 2026-02-24 | 1.3353元 | 1.3433元 |
| 2026-02-13 | 1.3210元 | 1.3290元 |