民生加银鑫享债券C(003383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1860元 | 1.1940元 |
| 2026-08-24 | 1.1804元 | 1.1884元 |
| 2026-08-21 | 1.1946元 | 1.2026元 |
| 2026-08-20 | 1.1986元 | 1.2066元 |
| 2026-08-19 | 1.1970元 | 1.2050元 |
| 2026-08-18 | 1.2315元 | 1.2395元 |
| 2026-08-17 | 1.2371元 | 1.2451元 |
| 2026-08-14 | 1.2063元 | 1.2143元 |
| 2026-08-13 | 1.1984元 | 1.2064元 |
| 2026-08-12 | 1.2087元 | 1.2167元 |
| 2026-08-11 | 1.2125元 | 1.2205元 |
| 2026-08-10 | 1.2330元 | 1.2410元 |
| 2026-08-07 | 1.2333元 | 1.2413元 |
| 2026-08-06 | 1.2236元 | 1.2316元 |
| 2026-08-05 | 1.2164元 | 1.2244元 |
| 2026-08-04 | 1.1849元 | 1.1929元 |
| 2026-08-03 | 1.1488元 | 1.1568元 |
| 2026-07-31 | 1.1757元 | 1.1837元 |
| 2026-07-30 | 1.1590元 | 1.1670元 |
| 2026-07-29 | 1.1806元 | 1.1886元 |
| 2026-07-28 | 1.1659元 | 1.1739元 |
| 2026-07-27 | 1.2109元 | 1.2189元 |
| 2026-07-24 | 1.1826元 | 1.1906元 |
| 2026-07-23 | 1.1900元 | 1.1980元 |
| 2026-07-22 | 1.1931元 | 1.2011元 |
| 2026-07-21 | 1.2089元 | 1.2169元 |
| 2026-07-20 | 1.1630元 | 1.1710元 |
| 2026-07-17 | 1.1836元 | 1.1916元 |
| 2026-07-16 | 1.2050元 | 1.2130元 |
| 2026-07-15 | 1.2235元 | 1.2315元 |
| 2026-07-14 | 1.2470元 | 1.2550元 |
| 2026-07-13 | 1.2234元 | 1.2314元 |
| 2026-07-10 | 1.2486元 | 1.2566元 |
| 2026-07-09 | 1.2743元 | 1.2823元 |
| 2026-07-08 | 1.2632元 | 1.2712元 |
| 2026-07-07 | 1.2689元 | 1.2769元 |
| 2026-07-06 | 1.2808元 | 1.2888元 |
| 2026-07-03 | 1.2804元 | 1.2884元 |
| 2026-07-02 | 1.2846元 | 1.2926元 |
| 2026-07-01 | 1.3196元 | 1.3276元 |
| 2026-06-30 | 1.3205元 | 1.3285元 |
| 2026-06-29 | 1.2957元 | 1.3037元 |
| 2026-06-26 | 1.2966元 | 1.3046元 |
| 2026-06-25 | 1.3134元 | 1.3214元 |
| 2026-06-24 | 1.3262元 | 1.3342元 |
| 2026-06-23 | 1.2988元 | 1.3068元 |
| 2026-06-22 | 1.3218元 | 1.3298元 |
| 2026-06-18 | 1.3194元 | 1.3274元 |
| 2026-06-17 | 1.3294元 | 1.3374元 |
| 2026-06-16 | 1.3275元 | 1.3355元 |