泰康策略优选混合(003378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.7246元 | 2.1307元 |
| 2026-09-14 | 1.7332元 | 2.1393元 |
| 2026-09-11 | 1.7307元 | 2.1368元 |
| 2026-09-10 | 1.7552元 | 2.1613元 |
| 2026-09-09 | 1.7793元 | 2.1854元 |
| 2026-09-08 | 1.7899元 | 2.1960元 |
| 2026-09-07 | 1.7863元 | 2.1924元 |
| 2026-09-04 | 1.7941元 | 2.2002元 |
| 2026-09-03 | 1.7892元 | 2.1953元 |
| 2026-09-02 | 1.7946元 | 2.2007元 |
| 2026-09-01 | 1.8079元 | 2.2140元 |
| 2026-08-31 | 1.8132元 | 2.2193元 |
| 2026-08-28 | 1.8187元 | 2.2248元 |
| 2026-08-27 | 1.8001元 | 2.2062元 |
| 2026-08-26 | 1.7884元 | 2.1945元 |
| 2026-08-25 | 1.7877元 | 2.1938元 |
| 2026-08-24 | 1.7897元 | 2.1958元 |
| 2026-08-21 | 1.7960元 | 2.2021元 |
| 2026-08-20 | 1.7941元 | 2.2002元 |
| 2026-08-19 | 1.7673元 | 2.1734元 |
| 2026-08-18 | 1.7904元 | 2.1965元 |
| 2026-08-17 | 1.7991元 | 2.2052元 |
| 2026-08-14 | 1.7712元 | 2.1773元 |
| 2026-08-13 | 1.7692元 | 2.1753元 |
| 2026-08-12 | 1.7837元 | 2.1898元 |
| 2026-08-11 | 1.7783元 | 2.1844元 |
| 2026-08-10 | 1.8004元 | 2.2065元 |
| 2026-08-07 | 1.7702元 | 2.1763元 |
| 2026-08-06 | 1.7549元 | 2.1610元 |
| 2026-08-05 | 1.7581元 | 2.1642元 |
| 2026-08-04 | 1.7358元 | 2.1419元 |
| 2026-08-03 | 1.7407元 | 2.1468元 |
| 2026-07-31 | 1.7498元 | 2.1559元 |
| 2026-07-30 | 1.7389元 | 2.1450元 |
| 2026-07-29 | 1.7390元 | 2.1451元 |
| 2026-07-28 | 1.7076元 | 2.1137元 |
| 2026-07-27 | 1.7065元 | 2.1126元 |
| 2026-07-24 | 1.6773元 | 2.0834元 |
| 2026-07-23 | 1.7110元 | 2.1171元 |
| 2026-07-22 | 1.7019元 | 2.1080元 |
| 2026-07-21 | 1.7050元 | 2.1111元 |
| 2026-07-20 | 1.6921元 | 2.0982元 |
| 2026-07-17 | 1.6695元 | 2.0756元 |
| 2026-07-16 | 1.7223元 | 2.1284元 |
| 2026-07-15 | 1.7240元 | 2.1301元 |
| 2026-07-14 | 1.7066元 | 2.1127元 |
| 2026-07-13 | 1.6932元 | 2.0993元 |
| 2026-07-10 | 1.7117元 | 2.1178元 |
| 2026-07-09 | 1.7077元 | 2.1138元 |
| 2026-07-08 | 1.7178元 | 2.1239元 |