泰康策略优选混合 (003378.jj ) 泰康基金管理有限公司申	基金经理宋仁杰基金类型混合型成立日期2016-11-28总资产规模12.00亿元 (2026-03-31) 基金净值1.7912元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率304.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.04% (3104 / 9201)
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泰康策略优选混合(003378) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-27	2024-12-27	0.085 元	8.12亿	6,900.71万元	4.98%	4.98%
2023-10-09	2023-10-09	0.085 元	7.88亿	6,699.70万元	4.95%	4.95%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。