博时乐臻定开混合(003331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4785元 | 1.6188元 |
| 2026-05-29 | 1.4830元 | 1.6233元 |
| 2026-05-22 | 1.4828元 | 1.6231元 |
| 2026-05-15 | 1.4799元 | 1.6202元 |
| 2026-05-08 | 1.4843元 | 1.6246元 |
| 2026-04-30 | 1.4839元 | 1.6242元 |
| 2026-04-24 | 1.4844元 | 1.6247元 |
| 2026-04-17 | 1.4845元 | 1.6248元 |
| 2026-04-10 | 1.4819元 | 1.6222元 |
| 2026-04-03 | 1.4686元 | 1.6089元 |
| 2026-03-27 | 1.4715元 | 1.6118元 |
| 2026-03-23 | 1.4662元 | 1.6065元 |
| 2026-03-20 | 1.4719元 | 1.6122元 |
| 2026-03-19 | 1.4715元 | 1.6118元 |
| 2026-03-18 | 1.4742元 | 1.6145元 |
| 2026-03-17 | 1.4741元 | 1.6144元 |
| 2026-03-16 | 1.4762元 | 1.6165元 |
| 2026-03-13 | 1.4777元 | 1.6180元 |
| 2026-03-12 | 1.4802元 | 1.6205元 |
| 2026-03-11 | 1.4799元 | 1.6202元 |
| 2026-03-10 | 1.4781元 | 1.6184元 |
| 2026-03-09 | 1.4767元 | 1.6170元 |
| 2026-03-06 | 1.4802元 | 1.6205元 |
| 2026-03-05 | 1.4792元 | 1.6195元 |
| 2026-03-04 | 1.4766元 | 1.6169元 |
| 2026-03-03 | 1.4769元 | 1.6172元 |
| 2026-03-02 | 1.4836元 | 1.6239元 |
| 2026-02-27 | 1.4816元 | 1.6219元 |
| 2026-02-26 | 1.4805元 | 1.6208元 |
| 2026-02-25 | 1.4831元 | 1.6234元 |
| 2026-02-24 | 1.4810元 | 1.6213元 |
| 2026-02-13 | 1.4757元 | 1.6160元 |
| 2026-02-06 | 1.4745元 | 1.6148元 |
| 2026-01-30 | 1.4727元 | 1.6130元 |
| 2026-01-23 | 1.4752元 | 1.6155元 |
| 2026-01-16 | 1.4667元 | 1.6070元 |
| 2026-01-09 | 1.5418元 | 1.6071元 |
| 2025-12-31 | 1.5347元 | 1.6000元 |
| 2025-12-26 | 1.5404元 | 1.6057元 |
| 2025-12-19 | 1.5334元 | 1.5987元 |
| 2025-12-12 | 1.5309元 | 1.5962元 |
| 2025-12-05 | 1.5320元 | 1.5973元 |
| 2025-11-28 | 1.5297元 | 1.5950元 |
| 2025-11-21 | 1.5262元 | 1.5915元 |
| 2025-11-14 | 1.5379元 | 1.6032元 |
| 2025-11-07 | 1.5376元 | 1.6029元 |
| 2025-10-31 | 1.5364元 | 1.6017元 |
| 2025-10-24 | 1.5231元 | 1.5884元 |
| 2025-10-17 | 1.5171元 | 1.5824元 |
| 2025-10-10 | 1.5223元 | 1.5876元 |