博时乐臻定开混合 (003331.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金经理静鹏基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模2.10亿元 (2026-03-31) 基金净值1.4753元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率126.81% (2025-12-31)
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博时乐臻定开混合(003331) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-16	2026-01-16	0.075 元	4,961.81万	372.14万元	4.86%	4.86%
2025-01-09	2025-01-09	0.0653 元	7,012.07万	457.89万元	4.44%	4.44%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。