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公告
易方达科瑞混合
(003293.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金经理
杨嘉文
基金类型
混合型
成立日期
2017-01-06
总资产规模
12.35亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.5984
元
(
2026-07-13
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.29%
(1941 / 9313)
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易方达科瑞混合(003293) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.28
元
12.35亿
5.42亿
元
--
2025-12-31
2.18
元
10.73亿
4.92亿
元
--
2025-09-30
2.20
元
12.71亿
5.78亿
元
--
2025-06-30
1.76
元
13.06亿
7.41亿
元
--
2025-03-31
1.71
元
13.65亿
8.00亿
元
--
2024-12-31
1.71
元
15.94亿
9.32亿
元
--
2024-09-30
1.81
元
25.14亿
13.91亿
元
--