易方达科瑞混合(003293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.6594元 | 6.1664元 |
| 2026-07-09 | 2.7093元 | 6.2163元 |
| 2026-07-08 | 2.6565元 | 6.1635元 |
| 2026-07-07 | 2.6904元 | 6.1974元 |
| 2026-07-06 | 2.6973元 | 6.2043元 |
| 2026-07-03 | 2.7086元 | 6.2156元 |
| 2026-07-02 | 2.7174元 | 6.2244元 |
| 2026-07-01 | 2.8383元 | 6.3453元 |
| 2026-06-30 | 2.8491元 | 6.3561元 |
| 2026-06-29 | 2.8013元 | 6.3083元 |
| 2026-06-26 | 2.7278元 | 6.2348元 |
| 2026-06-25 | 2.7638元 | 6.2708元 |
| 2026-06-24 | 2.7355元 | 6.2425元 |
| 2026-06-23 | 2.6945元 | 6.2015元 |
| 2026-06-22 | 2.7466元 | 6.2536元 |
| 2026-06-18 | 2.7159元 | 6.2229元 |
| 2026-06-17 | 2.6635元 | 6.1705元 |
| 2026-06-16 | 2.6214元 | 6.1284元 |
| 2026-06-15 | 2.6068元 | 6.1138元 |
| 2026-06-12 | 2.5137元 | 6.0207元 |
| 2026-06-11 | 2.5183元 | 6.0253元 |
| 2026-06-10 | 2.5180元 | 6.0250元 |
| 2026-06-09 | 2.5457元 | 6.0527元 |
| 2026-06-08 | 2.4711元 | 5.9781元 |
| 2026-06-05 | 2.5440元 | 6.0510元 |
| 2026-06-04 | 2.6084元 | 6.1154元 |
| 2026-06-03 | 2.6069元 | 6.1139元 |
| 2026-06-02 | 2.5791元 | 6.0861元 |
| 2026-06-01 | 2.5415元 | 6.0485元 |
| 2026-05-29 | 2.5726元 | 6.0796元 |
| 2026-05-28 | 2.6295元 | 6.1365元 |
| 2026-05-27 | 2.5973元 | 6.1043元 |
| 2026-05-26 | 2.6325元 | 6.1395元 |
| 2026-05-25 | 2.6411元 | 6.1481元 |
| 2026-05-22 | 2.6051元 | 6.1121元 |
| 2026-05-21 | 2.5709元 | 6.0779元 |
| 2026-05-20 | 2.6406元 | 6.1476元 |
| 2026-05-19 | 2.6146元 | 6.1216元 |
| 2026-05-18 | 2.5820元 | 6.0890元 |
| 2026-05-15 | 2.5873元 | 6.0943元 |
| 2026-05-14 | 2.5973元 | 6.1043元 |
| 2026-05-13 | 2.6406元 | 6.1476元 |
| 2026-05-12 | 2.6176元 | 6.1246元 |
| 2026-05-11 | 2.6004元 | 6.1074元 |
| 2026-05-08 | 2.5509元 | 6.0579元 |
| 2026-05-07 | 2.5766元 | 6.0836元 |
| 2026-05-06 | 2.5661元 | 6.0731元 |
| 2026-04-30 | 2.5332元 | 6.0402元 |
| 2026-04-29 | 2.5264元 | 6.0334元 |
| 2026-04-28 | 2.5000元 | 6.0070元 |