易方达科瑞混合(003293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.5072元 | 6.0142元 |
| 2026-09-10 | 2.5289元 | 6.0359元 |
| 2026-09-09 | 2.5556元 | 6.0626元 |
| 2026-09-08 | 2.5494元 | 6.0564元 |
| 2026-09-07 | 2.5555元 | 6.0625元 |
| 2026-09-04 | 2.5272元 | 6.0342元 |
| 2026-09-03 | 2.5374元 | 6.0444元 |
| 2026-09-02 | 2.5283元 | 6.0353元 |
| 2026-09-01 | 2.5590元 | 6.0660元 |
| 2026-08-31 | 2.5861元 | 6.0931元 |
| 2026-08-28 | 2.5661元 | 6.0731元 |
| 2026-08-27 | 2.5844元 | 6.0914元 |
| 2026-08-26 | 2.5678元 | 6.0748元 |
| 2026-08-25 | 2.5487元 | 6.0557元 |
| 2026-08-24 | 2.5525元 | 6.0595元 |
| 2026-08-21 | 2.5838元 | 6.0908元 |
| 2026-08-20 | 2.5713元 | 6.0783元 |
| 2026-08-19 | 2.5615元 | 6.0685元 |
| 2026-08-18 | 2.6456元 | 6.1526元 |
| 2026-08-17 | 2.6629元 | 6.1699元 |
| 2026-08-14 | 2.6101元 | 6.1171元 |
| 2026-08-13 | 2.5992元 | 6.1062元 |
| 2026-08-12 | 2.6161元 | 6.1231元 |
| 2026-08-11 | 2.6014元 | 6.1084元 |
| 2026-08-10 | 2.6098元 | 6.1168元 |
| 2026-08-07 | 2.6046元 | 6.1116元 |
| 2026-08-06 | 2.5648元 | 6.0718元 |
| 2026-08-05 | 2.5518元 | 6.0588元 |
| 2026-08-04 | 2.5248元 | 6.0318元 |
| 2026-08-03 | 2.4785元 | 5.9855元 |
| 2026-07-31 | 2.4785元 | 5.9855元 |
| 2026-07-30 | 2.4495元 | 5.9565元 |
| 2026-07-29 | 2.5069元 | 6.0139元 |
| 2026-07-28 | 2.4848元 | 5.9918元 |
| 2026-07-27 | 2.5550元 | 6.0620元 |
| 2026-07-24 | 2.5107元 | 6.0177元 |
| 2026-07-23 | 2.5488元 | 6.0558元 |
| 2026-07-22 | 2.5492元 | 6.0562元 |
| 2026-07-21 | 2.5686元 | 6.0756元 |
| 2026-07-20 | 2.5111元 | 6.0181元 |
| 2026-07-17 | 2.4972元 | 6.0042元 |
| 2026-07-16 | 2.5950元 | 6.1020元 |
| 2026-07-15 | 2.6386元 | 6.1456元 |
| 2026-07-14 | 2.6509元 | 6.1579元 |
| 2026-07-13 | 2.5984元 | 6.1054元 |
| 2026-07-10 | 2.6594元 | 6.1664元 |
| 2026-07-09 | 2.7093元 | 6.2163元 |
| 2026-07-08 | 2.6565元 | 6.1635元 |
| 2026-07-07 | 2.6904元 | 6.1974元 |
| 2026-07-06 | 2.6973元 | 6.2043元 |